EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.57 | Intervalo Diário | 25.60 – 25.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.41 – 28.66 | Volume | 14 |
| Volume Médio | 45.14K | AUM | $3.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.72 | Prêmio/Desconto | -0.47% indicativo |
| Início | May 19, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Sophus Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26824D100 | ISIN | US26824D1000 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Sophus Capital Emerging Market ETF (EMEM) aims to mirror the investment performance of the Solactive Most Favored Nations Emerging Market Index. Typically, at least 80% of its assets are committed to the constituent securities of this index, or their corresponding depositary receipts. This benchmark index utilizes a proprietary methodology crafted by the fund's sub-adviser. It's engineered to pinpoint companies operating within "large liquid emerging market countries" based on a specialized country assessment framework. Exposure to these companies is then weighted according to their free-float adjusted market capitalization. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.43% | -1.08% | — | — | — | — | — | — | +0.23% |
| Retorno total | -3.43% | -1.08% | — | — | — | — | — | — | +0.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 68.80% | 2.47M | $2.5M |
| 2 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 25.07% | 12.90K | $900.0K |
| 3 | CHINESE YUAN | — | 3.06% | 755.81K | $110.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 2.51% | 85.32K | $90.0K |
| 5 | MEXICAN PESO | — | 0.56% | 446.88K | $20.0K |
| 6 | EURO | — | 0.00% | 149 | $0.00 |
| 7 | SAUDI RIYAL | — | 0.00% | 1.27K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.82% / 27.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.095 / 0.095 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.88% / -14.88% | Sortino 1A | 0.132 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.04 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | 19.92% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14 | Volume médio | 45.14K |
| AUM | $3.6M | Prêmio/Desconto | -0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.6M → $3.6M |
| 1 Mês | -$55.9M | -91.10% | $61.4M → $3.6M |
| 1 Semana | $25.1K | +0.71% | $3.5M → $3.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EMEM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.