EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.79 | Plage journalière | 25.91 – 26.36 |
| Plage 52 semaines | 23.41 – 28.66 | Volume | 5.24K |
| Volume moy. | 43.33K | AUM | $60.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.30 | Prime/Décote | +2.51% indicatif |
| Création | May 19, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Sophus Capital | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26824D100 | ISIN | US26824D1000 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Sophus Capital Emerging Market ETF (EMEM) aims to mirror the investment performance of the Solactive Most Favored Nations Emerging Market Index. Typically, at least 80% of its assets are committed to the constituent securities of this index, or their corresponding depositary receipts. This benchmark index utilizes a proprietary methodology crafted by the fund's sub-adviser. It's engineered to pinpoint companies operating within "large liquid emerging market countries" based on a specialized country assessment framework. Exposure to these companies is then weighted according to their free-float adjusted market capitalization. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.41% | -2.35% | — | — | — | — | — | — | +0.34% |
| Performance totale | +5.42% | -2.34% | — | — | — | — | — | — | +1.02% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 103 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 14.15% | 20.15K | $8.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 9.24% | 27.14K | $5.5M |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 4.01% | 41.17K | $2.4M |
| 4 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.86% | 1.84K | $2.3M |
| 5 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 2.15% | 6.50K | $1.3M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.74% | 8.74K | $1.0M |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 1.46% | 138.46K | $870.0K |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.44% | 15.71K | $860.0K |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 1.44% | 44.85K | $860.0K |
| 10 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.36% | 352.20K | $810.0K |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 1.32% | 106.03K | $790.0K |
| 12 | Shriram Finance Ltd | — | 1.32% | 66.90K | $790.0K |
| 13 | WuXi AppTec Co Ltd | 2359.HK | 1.31% | 29.90K | $780.0K |
| 14 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 1.29% | 8.62K | $770.0K |
| 15 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 1.12% | 825 | $670.0K |
| 16 | Alinma Bank | — | 1.12% | 101.66K | $670.0K |
| 17 | King Slide Works Co Ltd | 2059.TW | 1.07% | 1.51K | $640.0K |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | — | 1.04% | 19.49K | $620.0K |
| 19 | Ping An Bank Co Ltd | 000001.SZ | 1.04% | 365.30K | $620.0K |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 1.02% | 55.20K | $610.0K |
| 21 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.99% | 6.67K | $590.0K |
| 22 | Riyad Bank | — | 0.99% | 109.02K | $590.0K |
| 23 | Bank of Maharashtra | — | 0.97% | 692.37K | $580.0K |
| 24 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 0.97% | 7.72K | $580.0K |
| 25 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 0.96% | 93.15K | $570.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 35.36% / 35.36% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.32 / 1.32 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.88% / -14.88% | Sortino 1 an | 2.03 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | 23.03% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.24K | Volume moyen | 43.33K |
| AUM | $60.1M | Prime/Décote | +2.51% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $60.1M → $60.1M |
| 1 semaine | -$912.1K | -1.52% | $60.1M → $60.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.