EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.79 | Tagesspanne | 25.91 – 26.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.41 – 28.66 | Volumen | 5.24K |
| Durchschn. Volumen | 43.33K | AUM | $60.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.30 | Aufgeld/Abschlag | +2.51% indikativ |
| Auflegung | May 19, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Sophus Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D100 | ISIN | US26824D1000 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Sophus Capital Emerging Market ETF (EMEM) aims to mirror the investment performance of the Solactive Most Favored Nations Emerging Market Index. Typically, at least 80% of its assets are committed to the constituent securities of this index, or their corresponding depositary receipts. This benchmark index utilizes a proprietary methodology crafted by the fund's sub-adviser. It's engineered to pinpoint companies operating within "large liquid emerging market countries" based on a specialized country assessment framework. Exposure to these companies is then weighted according to their free-float adjusted market capitalization. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.41% | -2.35% | — | — | — | — | — | — | +0.34% |
| Gesamtrendite | +5.42% | -2.34% | — | — | — | — | — | — | +1.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 14.15% | 20.15K | $8.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 9.24% | 27.14K | $5.5M |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 4.01% | 41.17K | $2.4M |
| 4 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.86% | 1.84K | $2.3M |
| 5 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 2.15% | 6.50K | $1.3M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.74% | 8.74K | $1.0M |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 1.46% | 138.46K | $870.0K |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.44% | 15.71K | $860.0K |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 1.44% | 44.85K | $860.0K |
| 10 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.36% | 352.20K | $810.0K |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 1.32% | 106.03K | $790.0K |
| 12 | Shriram Finance Ltd | — | 1.32% | 66.90K | $790.0K |
| 13 | WuXi AppTec Co Ltd | 2359.HK | 1.31% | 29.90K | $780.0K |
| 14 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 1.29% | 8.62K | $770.0K |
| 15 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 1.12% | 825 | $670.0K |
| 16 | Alinma Bank | — | 1.12% | 101.66K | $670.0K |
| 17 | King Slide Works Co Ltd | 2059.TW | 1.07% | 1.51K | $640.0K |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | — | 1.04% | 19.49K | $620.0K |
| 19 | Ping An Bank Co Ltd | 000001.SZ | 1.04% | 365.30K | $620.0K |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 1.02% | 55.20K | $610.0K |
| 21 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.99% | 6.67K | $590.0K |
| 22 | Riyad Bank | — | 0.99% | 109.02K | $590.0K |
| 23 | Bank of Maharashtra | — | 0.97% | 692.37K | $580.0K |
| 24 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 0.97% | 7.72K | $580.0K |
| 25 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 0.96% | 93.15K | $570.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 35.36% / 35.36% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.88% / -14.88% | Sortino 1J | 2.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | 23.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.24K | Durchschnittliches Volumen | 43.33K |
| AUM | $60.1M | Aufgeld/Abschlag | +2.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $60.1M → $60.1M |
| 1 Woche | -$912.1K | -1.52% | $60.1M → $60.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EMEM
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.