EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 25.79 | Biên độ trong ngày | 25.91 – 26.36 |
| Biên độ 52 Tuần | 23.41 – 28.66 | Khối lượng giao dịch | 5.24K |
| Khối lượng TB | 43.33K | AUM | $60.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.30 | Chênh lệch giá/NAV | +2.51% tham chiếu |
| Ngày thành lập | May 19, 2026 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Sophus Capital | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Emerging Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 26824D100 | ISIN | US26824D1000 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Sophus Capital Emerging Market ETF (EMEM) aims to mirror the investment performance of the Solactive Most Favored Nations Emerging Market Index. Typically, at least 80% of its assets are committed to the constituent securities of this index, or their corresponding depositary receipts. This benchmark index utilizes a proprietary methodology crafted by the fund's sub-adviser. It's engineered to pinpoint companies operating within "large liquid emerging market countries" based on a specialized country assessment framework. Exposure to these companies is then weighted according to their free-float adjusted market capitalization. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +5.43% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | +0.38% |
| Tổng lợi nhuận | +5.41% | -2.19% | — | — | — | — | — | — | +1.05% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.65% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $65.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 103 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 14.15% | 20.15K | $8.4M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 9.24% | 27.14K | $5.5M |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 4.01% | 41.17K | $2.4M |
| 4 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.86% | 1.84K | $2.3M |
| 5 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 2.15% | 6.50K | $1.3M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.74% | 8.74K | $1.0M |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 1.46% | 138.46K | $870.0K |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.44% | 15.71K | $860.0K |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 1.44% | 44.85K | $860.0K |
| 10 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 603806.SS | 1.36% | 352.20K | $810.0K |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 1.32% | 106.03K | $790.0K |
| 12 | Shriram Finance Ltd | — | 1.32% | 66.90K | $790.0K |
| 13 | WuXi AppTec Co Ltd | 2359.HK | 1.31% | 29.90K | $780.0K |
| 14 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 1.29% | 8.62K | $770.0K |
| 15 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 1.12% | 825 | $670.0K |
| 16 | Alinma Bank | — | 1.12% | 101.66K | $670.0K |
| 17 | King Slide Works Co Ltd | 2059.TW | 1.07% | 1.51K | $640.0K |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | — | 1.04% | 19.49K | $620.0K |
| 19 | Ping An Bank Co Ltd | 000001.SZ | 1.04% | 365.30K | $620.0K |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 1.02% | 55.20K | $610.0K |
| 21 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.99% | 6.67K | $590.0K |
| 22 | Riyad Bank | — | 0.99% | 109.02K | $590.0K |
| 23 | Bank of Maharashtra | — | 0.97% | 692.37K | $580.0K |
| 24 | Shinhan Financial Group Co Ltd | SHG | 0.97% | 7.72K | $580.0K |
| 25 | New China Life Insurance Co Ltd | 1336.HK | 0.96% | 93.15K | $570.0K |
| 26 | DLF Ltd | — | 0.94% | 79.13K | $560.0K |
| 27 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.94% | 153.04K | $560.0K |
| 28 | China Resources Land Ltd | 1109.HK | 0.91% | 120.75K | $540.0K |
| 29 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 0.89% | 108.10K | $530.0K |
| 30 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2269.HK | 0.84% | 77.45K | $500.0K |
| 31 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | BMRI.JK | 0.84% | 2.09M | $500.0K |
| 32 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 0.82% | 9.89K | $490.0K |
| 33 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 0.82% | 13.41K | $490.0K |
| 34 | Tenaga Nasional Bhd | — | 0.82% | 138.00K | $490.0K |
| 35 | Embraer SA | EMBJ | 0.80% | 6.35K | $480.0K |
| 36 | TVS Motor Co Ltd | — | 0.77% | 10.12K | $460.0K |
| 37 | Emaar Development PJSC | EMAARDEV.AE | 0.74% | 124.50K | $440.0K |
| 38 | Standard Bank Group Ltd | SBK.JO | 0.74% | 22.08K | $440.0K |
| 39 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2884.TW | 0.74% | 369.38K | $440.0K |
| 40 | Acter Group Corp Ltd | — | 0.72% | 15.64K | $430.0K |
| 41 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.70% | 3.30K | $420.0K |
| 42 | Bank of Nanjing Co Ltd | 601009.SS | 0.70% | 240.90K | $420.0K |
| 43 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | APTUS.NS | 0.69% | 152.75K | $410.0K |
| 44 | PetroChina Co Ltd | 0857.HK | 0.67% | 309.58K | $400.0K |
| 45 | Capitec Bank Holdings Ltd | CPI.JO | 0.67% | 1.37K | $400.0K |
| 46 | RR Kabel Ltd | RRKABEL.NS | 0.67% | 12.97K | $400.0K |
| 47 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 443060.KS | 0.65% | 2.76K | $390.0K |
| 48 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 0.64% | 6.60K | $380.0K |
| 49 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 329180.KS | 0.64% | 1.15K | $380.0K |
| 50 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | CXSE3.SA | 0.64% | 107.17K | $380.0K |
| 51 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2449.TW | 0.64% | 51.77K | $380.0K |
| 52 | Lotes Co Ltd | 3533.TW | 0.62% | 7.36K | $370.0K |
| 53 | Zhejiang Taotao Vehicles Co Ltd | — | 0.62% | 9.90K | $370.0K |
| 54 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 2648.HK | 0.60% | 44.16K | $360.0K |
| 55 | LPP SA | LPP.WA | 0.60% | 64 | $360.0K |
| 56 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 3606.HK | 0.60% | 48.80K | $360.0K |
| 57 | Optima bank SA | OPTIMA.AT | 0.60% | 26.35K | $360.0K |
| 58 | LG CNS Co Ltd | 064400.KS | 0.57% | 6.63K | $340.0K |
| 59 | Arvind Ltd | — | 0.55% | 58.74K | $330.0K |
| 60 | Aluminum Corp of China Ltd | 2600.HK | 0.55% | 306.59K | $330.0K |
| 61 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | ASELS.IS | 0.55% | 39.56K | $330.0K |
| 62 | BIM Birlesik Magazalar AS | BIMAS.IS | 0.55% | 37.95K | $330.0K |
| 63 | Shennan Circuits Co Ltd | 002916.SZ | 0.54% | 6.00K | $320.0K |
| 64 | Airtac International Group | 1590.TW | 0.54% | 7.13K | $320.0K |
| 65 | Saudi Energy Co | — | 0.54% | 70.61K | $320.0K |
| 66 | Hindustan Zinc Ltd | — | 0.54% | 50.69K | $320.0K |
| 67 | Polycab India Ltd | POLYCAB.NS | 0.52% | 3.30K | $310.0K |
| 68 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 0.52% | 289.80K | $310.0K |
| 69 | Schaeffler India Ltd | — | 0.52% | 7.44K | $310.0K |
| 70 | SABIC Agri-Nutrients Co | — | 0.50% | 8.97K | $300.0K |
| 71 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.50% | 297.85K | $300.0K |
| 72 | Loncin Motor Co Ltd | 603766.SS | 0.50% | 144.20K | $300.0K |
| 73 | Alsea SAB de CV | ALSEA.MX | 0.50% | 127.88K | $300.0K |
| 74 | Shengyi Electronics Co Ltd | 688183.SS | 0.49% | 18.40K | $290.0K |
| 75 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 3898.HK | 0.49% | 66.97K | $290.0K |
| 76 | Weichai Power Co Ltd | 2338.HK | 0.49% | 68.31K | $290.0K |
| 77 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd | 002170.SZ | 0.49% | 174.20K | $290.0K |
| 78 | Hanwha Corp | 000880.KS | 0.49% | 4.83K | $290.0K |
| 79 | VEDANTA LTD | VEDL.NS | 0.49% | 99.88K | $290.0K |
| 80 | Hartadinata Abadi PT | HRTA.JK | 0.49% | 2.16M | $290.0K |
| 81 | Turkiye Garanti Bankasi AS | GARAN.IS | 0.47% | 101.89K | $280.0K |
| 82 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power… | 000933.SZ | 0.45% | 69.80K | $270.0K |
| 83 | Fertiglobe plc | — | 0.45% | 379.51K | $270.0K |
| 84 | Sharda Cropchem Ltd | — | 0.45% | 33.47K | $270.0K |
| 85 | Samsung E&A Co Ltd | 028050.KS | 0.45% | 8.40K | $270.0K |
| 86 | Gentera SAB de CV | GENTERA.MX | 0.45% | 117.07K | $270.0K |
| 87 | China Hongqiao Group Ltd | 1378.HK | 0.44% | 87.17K | $260.0K |
| 88 | APR Corp/Korea | 278470.KS | 0.44% | 920 | $260.0K |
| 89 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 6031.HK | 0.44% | 107.87K | $260.0K |
| 90 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 010140.KS | 0.44% | 17.94K | $260.0K |
| 91 | Bajaj Consumer Care Ltd | BAJAJCON.NS | 0.42% | 49.79K | $250.0K |
| 92 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 0.42% | 2.07K | $250.0K |
| 93 | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd | 603606.SS | 0.40% | 48.12K | $240.0K |
| 94 | Fresnillo PLC | FRES.L | 0.37% | 5.06K | $220.0K |
| 95 | KIWOOM Securities Co Ltd | 039490.KS | 0.37% | 1.15K | $220.0K |
| 96 | Banco Pine SA | — | 0.35% | 103.73K | $210.0K |
| 97 | Shinsegae Inc | 004170.KS | 0.32% | 646 | $190.0K |
| 98 | CHINESE YUAN | — | 0.18% | 755.97K | $110.0K |
| 99 | MEXICAN PESO | — | 0.05% | 446.88K | $30.0K |
| 100 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.03% | 190.80K | $20.0K |
| 101 | Cash & Other | — | 0.00% | 3.85K | $0.00 |
| 102 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 64.65K | $0.00 |
| 103 | EURO | — | 0.00% | 149 | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | — | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | — | Lần thanh toán gần nhất | — |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
Không có dữ liệu phân phối trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho quỹ này — quỹ có thể không chi trả, hoặc lịch sử chưa được tải lên.
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 35.10% / 35.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.35 / 1.35 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -14.88% / -14.88% | Sortino 1Y | 2.07 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | 22.86% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 5.24K | Khối lượng trung bình | 43.33K |
| AUM | $60.1M | Chênh lệch giá/NAV | +2.51% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $60.1M → $60.1M |
| 1 Tuần | -$738.6K | -1.23% | $60.1M → $60.1M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về EMEM
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.