EMCC Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF
Kuotasi per Feb 14, 2025 16:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.18 | Rentang Harian | 24.14 – 24.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.39 – 25.36 | Volume | 513 |
| Volume Rata-Rata | 1.03K | AUM | $2.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.45 | Premium/Diskon | -1.13% indikatif |
| Inception | Nov 07, 2023 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 37960A495 | ISIN | US37960A4958 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in the securities of the index or in investments that are substantially identical to such component securities, either individually or in the aggregate. Its 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The index measures the performance of a theoretical portfolio that employs a covered call strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.67% | -0.25% | -2.62% | +0.37% | -1.55% | — | — | — | -3.32% |
| Total return | +0.67% | +1.85% | +2.29% | +1.30% | +8.78% | — | — | — | +10.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Feb 21, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 17, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 2.66M | $2.7M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -504 | -$504.32 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jan 21, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2175 (Jan 28, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.2175 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2934 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2112 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2545 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2270 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2201 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.2455 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1571 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.1365 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2424 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2452 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.2394 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.4 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 513 | Volume rata-rata | 1.03K |
| AUM | $2.2M | Premium/Diskon | -1.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMCC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.