EMBH iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF
Котировка на Aug 22, 2022 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.82 | Дневной диапазон | 21.07 – 21.16 |
| Диапазон за 52 недели | 21.07 – 21.16 | Объём торгов | 3.65K |
| Средний объём | 7.10K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.25 | Премия/дисконт | -0.44% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2015 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W820 | ISIN | US46431W8203 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in component securities and instruments in the fund’s underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.01% | -2.77% | -3.98% | -10.03% | -11.35% | -4.57% | -4.11% | — | -2.23% |
| Совокупная доходность | +1.44% | -1.76% | -2.17% | -8.16% | -8.71% | -2.00% | -1.19% | — | +0.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 29, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 99.99% | 7.44M | $7.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM | — | 0.01% | 0 | $1.0K |
| 3 | DERIV NZD BALANCE WITH R73215 CME | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 02, 2022 | Последняя выплата | $0.0800 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 02, 2022 | — | — | $0.0800 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.0750 |
| Jun 02, 2022 | Jun 03, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.0550 |
| May 03, 2022 | May 04, 2022 | May 09, 2022 | $0.0620 |
| Apr 04, 2022 | Apr 05, 2022 | Apr 08, 2022 | $0.0680 |
| Mar 02, 2022 | Mar 03, 2022 | Mar 08, 2022 | $0.0560 |
| Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | Dec 08, 2021 | $0.0710 |
| Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | Nov 08, 2021 | $0.0470 |
| Oct 04, 2021 | Oct 05, 2021 | Oct 08, 2021 | $0.0430 |
| Sep 02, 2021 | Sep 03, 2021 | Sep 09, 2021 | $0.0430 |
| Aug 03, 2021 | Aug 04, 2021 | Aug 09, 2021 | $0.0430 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.0450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.65K | Средний объём | 7.10K |
| AUM | $11.5M | Премия/дисконт | -0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMBH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.