EMBH iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF
Koers per Aug 22, 2022 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.82 | Dagbandbreedte | 21.07 – 21.16 |
| 52-weeksbereik | 21.07 – 21.16 | Volume | 3.65K |
| Gem. volume | 7.10K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.47% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.25 | Premie/korting | -0.44% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 22, 2015 | Posities | 3 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46431W820 | ISIN | US46431W8203 |
| Structuur | Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in component securities and instruments in the fund’s underlying index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.01% | -2.77% | -3.98% | -10.03% | -11.35% | -4.57% | -4.11% | — | -2.23% |
| Totaalrendement | +1.44% | -1.76% | -2.17% | -8.16% | -8.71% | -2.00% | -1.19% | — | +0.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 29, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.47% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $47.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 99.99% | 7.44M | $7.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM | — | 0.01% | 0 | $1.0K |
| 3 | DERIV NZD BALANCE WITH R73215 CME | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 02, 2022 | Laatste betaling | $0.0800 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 02, 2022 | — | — | $0.0800 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.0750 |
| Jun 02, 2022 | Jun 03, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.0550 |
| May 03, 2022 | May 04, 2022 | May 09, 2022 | $0.0620 |
| Apr 04, 2022 | Apr 05, 2022 | Apr 08, 2022 | $0.0680 |
| Mar 02, 2022 | Mar 03, 2022 | Mar 08, 2022 | $0.0560 |
| Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | Dec 08, 2021 | $0.0710 |
| Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | Nov 08, 2021 | $0.0470 |
| Oct 04, 2021 | Oct 05, 2021 | Oct 08, 2021 | $0.0430 |
| Sep 02, 2021 | Sep 03, 2021 | Sep 09, 2021 | $0.0430 |
| Aug 03, 2021 | Aug 04, 2021 | Aug 09, 2021 | $0.0430 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.0450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.65K | Gemiddeld volume | 7.10K |
| AUM | $11.5M | Premie/korting | -0.44% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMBH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.