EMBH iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF
कोटेशन की तिथि Aug 22, 2022 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 20.82 | दिन की रेंज | 21.07 – 21.16 |
| 52-सप्ताह रेंज | 21.07 – 21.16 | वॉल्यूम | 3.65K |
| औसत वॉल्यूम | 7.10K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.25 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.44% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Jul 22, 2015 | होल्डिंग्स | 3 |
| जारीकर्ता | iShares | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Emerging Markets | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 46431W820 | ISIN | US46431W8203 |
| संरचना | करेंसी हेज्ड | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in component securities and instruments in the fund’s underlying index.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +1.01% | -2.77% | -3.98% | -10.03% | -11.35% | -4.57% | -4.11% | — | -2.23% |
| कुल रिटर्न | +1.44% | -1.76% | -2.17% | -8.16% | -8.71% | -2.00% | -1.19% | — | +0.57% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 29, 2022. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.47% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $47.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Apr 17, 2023 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 3 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 99.99% | 7.44M | $7.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM | — | 0.01% | 0 | $1.0K |
| 3 | DERIV NZD BALANCE WITH R73215 CME | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।
सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: हाँ (फ़ंड नाम के अनुसार).
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Aug 02, 2022 | अंतिम भुगतान | $0.0800 |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Aug 02, 2022 | — | — | $0.0800 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.0750 |
| Jun 02, 2022 | Jun 03, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.0550 |
| May 03, 2022 | May 04, 2022 | May 09, 2022 | $0.0620 |
| Apr 04, 2022 | Apr 05, 2022 | Apr 08, 2022 | $0.0680 |
| Mar 02, 2022 | Mar 03, 2022 | Mar 08, 2022 | $0.0560 |
| Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | Dec 08, 2021 | $0.0710 |
| Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | Nov 08, 2021 | $0.0470 |
| Oct 04, 2021 | Oct 05, 2021 | Oct 08, 2021 | $0.0430 |
| Sep 02, 2021 | Sep 03, 2021 | Sep 09, 2021 | $0.0430 |
| Aug 03, 2021 | Aug 04, 2021 | Aug 09, 2021 | $0.0430 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.0450 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 3.65K | औसत वॉल्यूम | 7.10K |
| AUM | $11.5M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.44% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
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पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।