EMBH iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF
Cours au Aug 22, 2022 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.82 | Plage journalière | 21.07 – 21.16 |
| Plage 52 semaines | 21.07 – 21.16 | Volume | 3.65K |
| Volume moy. | 7.10K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.47% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 21.25 | Prime/Décote | -0.44% indicatif |
| Création | Jul 22, 2015 | Participations | 3 |
| Émetteur | iShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46431W820 | ISIN | US46431W8203 |
| Structure | Couvert en devise | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in component securities and instruments in the fund’s underlying index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.01% | -2.77% | -3.98% | -10.03% | -11.35% | -4.57% | -4.11% | — | -2.23% |
| Performance totale | +1.44% | -1.76% | -2.17% | -8.16% | -8.71% | -2.00% | -1.19% | — | +0.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 29, 2022. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.47% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $47.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 99.99% | 7.44M | $7.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM | — | 0.01% | 0 | $1.0K |
| 3 | DERIV NZD BALANCE WITH R73215 CME | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 02, 2022 | Dernier versement | $0.0800 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 02, 2022 | — | — | $0.0800 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.0750 |
| Jun 02, 2022 | Jun 03, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.0550 |
| May 03, 2022 | May 04, 2022 | May 09, 2022 | $0.0620 |
| Apr 04, 2022 | Apr 05, 2022 | Apr 08, 2022 | $0.0680 |
| Mar 02, 2022 | Mar 03, 2022 | Mar 08, 2022 | $0.0560 |
| Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | Dec 08, 2021 | $0.0710 |
| Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | Nov 08, 2021 | $0.0470 |
| Oct 04, 2021 | Oct 05, 2021 | Oct 08, 2021 | $0.0430 |
| Sep 02, 2021 | Sep 03, 2021 | Sep 09, 2021 | $0.0430 |
| Aug 03, 2021 | Aug 04, 2021 | Aug 09, 2021 | $0.0430 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.0450 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 3.65K | Volume moyen | 7.10K |
| AUM | $11.5M | Prime/Décote | -0.44% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour EMBH
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.