EMBD Global X - Emerging Markets Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.69 | Дневной диапазон | 23.64 – 23.68 |
| Диапазон за 52 недели | 23.15 – 25.12 | Объём торгов | 32.27K |
| Средний объём | 18.83K | AUM | $249.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.72% |
| NAV | 23.61 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2020 | Состав портфеля | 222 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y350 | ISIN | US37954Y3505 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) endeavors to provide investors with a robust total return, derived from both consistent income streams and potential capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -0.67% | -2.23% | -1.37% | +0.64% | +3.24% | -2.63% | — | -1.32% |
| Совокупная доходность | +0.81% | +0.72% | +0.59% | +1.98% | +6.47% | +9.40% | +2.79% | — | +4.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 224 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610) | — | 1.77% | 4.30M | $4.4M |
| 2 | ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788) | — | 1.60% | 5.20M | $4.0M |
| 3 | BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25) | — | 1.55% | 3.80M | $3.9M |
| 4 | CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6) | — | 1.53% | 3.70M | $3.8M |
| 5 | MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4) | — | 1.40% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9) | — | 1.31% | 3.20M | $3.2M |
| 7 | ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841) | — | 1.30% | 4.00M | $3.2M |
| 8 | EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6) | — | 1.20% | 2.90M | $3.0M |
| 9 | BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1) | — | 1.17% | 2.80M | $2.9M |
| 10 | TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3) | — | 1.16% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852) | — | 1.12% | 3.90M | $2.8M |
| 12 | CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04) | — | 1.09% | 2.60M | $2.7M |
| 13 | MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5) | — | 1.07% | 2.70M | $2.6M |
| 14 | COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01) | — | 1.04% | 2.50M | $2.6M |
| 15 | DOMREP 7.05 02/03/31 (BQXTZM2) | — | 1.02% | 2.40M | $2.5M |
| 16 | POLAND 5 1/2 04/04/53 (BN7B125) | — | 0.98% | 2.65M | $2.4M |
| 17 | PEMEX 6.84 01/23/30 (BMBTPL5) | — | 0.96% | 2.30M | $2.4M |
| 18 | REPHUN 6 1/4 09/22/32 (BPXYFH5) | — | 0.96% | 2.20M | $2.4M |
| 19 | COLOM 3 1/4 04/22/32 (BN7N9J4) | — | 0.95% | 2.70M | $2.3M |
| 20 | TURKEY 6.95 09/16/35 (BVTBCV5) | — | 0.94% | 2.30M | $2.3M |
| 21 | CASH | — | 0.93% | 2.31M | $2.3M |
| 22 | PERU 8 3/4 11/21/33 (2172833) | — | 0.93% | 1.90M | $2.3M |
| 23 | MEX 6.4 05/07/54 (BQB5NN9) | — | 0.93% | 2.50M | $2.3M |
| 24 | SOAF 5 7/8 04/20/32 (BMB0734) | — | 0.92% | 2.20M | $2.3M |
| 25 | CHLELC 6.01 01/20/33 (BQ1P3M8) | — | 0.92% | 2.23M | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3545 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1140 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.34% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1140 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1130 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1130 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1120 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1150 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1135 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1090 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1120 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1120 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.79% / 6.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.513 / 0.878 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.23% / -5.75% | Сортино 1Л | 0.767 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.187 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.536 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.27K | Средний объём | 18.83K |
| AUM | $249.1M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $733.2K | +0.30% | $248.3M → $249.1M |
| 1 неделя | -$899.0K | -0.36% | $248.6M → $249.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMBD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.