EMAG VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF
Cotação em Oct 15, 2021 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.29 | Intervalo Diário | 20.27 – 20.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.96 – 23.34 | Volume | 928 |
| Volume Médio | 5.83K | AUM | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.29 | Prêmio/Desconto | +0.42% indicativo |
| Início | May 11, 2011 | Posições | 17 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F478 | ISIN | US92189F4789 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of MVIS® EM Aggregate Bond Index (the EM Aggregate Bond Index). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of emerging market sovereign bonds and corporate bonds denominated in U.S. dollars, Euros or local emerging market currencies. The index includes both investment grade and below investment grade rated securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.32% | -2.91% | -2.63% | -7.30% | -1.14% | +0.29% | -1.05% | -1.67% | -2.07% |
| Retorno total | -0.29% | -2.91% | -1.92% | -6.00% | +1.34% | +3.64% | +2.63% | +2.29% | +1.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Nov 01, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019.HK | 0019.HK | 12.57% | 217.52K | $14.5M |
| 2 | AMX | AMX | 10.13% | 176.12K | $11.7M |
| 3 | 1 | 1 | 9.04% | 155.90K | $10.4M |
| 4 | BBD | BBD | 7.59% | 131.98K | $8.7M |
| 5 | BAC | BAC | 6.60% | 114.30K | $7.6M |
| 6 | TEVA | TEVA | 6.60% | 113.58K | $7.6M |
| 7 | EDN | EDN | 6.60% | 114.15K | $7.6M |
| 8 | SBIN.NS | SBIN.NS | 6.42% | 110.48K | $7.4M |
| 9 | BABA | BABA | 6.33% | 110.10K | $7.3M |
| 10 | 1359.HK | 1359.HK | 6.24% | 107.53K | $7.2M |
| 11 | NGLB.DE | NGLB.DE | 3.35% | 57.75K | $3.9M |
| 12 | ITUB | ITUB | 3.16% | 54.25K | $3.6M |
| 13 | TCEHY | TCEHY | 3.16% | 54.50K | $3.6M |
| 14 | IBN | IBN | 3.16% | 54.24K | $3.6M |
| 15 | AU | AU | 3.07% | 53.04K | $3.5M |
| 16 | FM.TO | FM.TO | 2.98% | 52.40K | $3.4M |
| 17 | SCCO | SCCO | 2.98% | 50.96K | $3.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2021 | Último pagamento | $0.0710 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0710 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0670 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.0790 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0730 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0720 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0750 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0740 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0770 |
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.0680 |
| Jun 01, 2020 | — | — | $0.0800 |
| Mar 02, 2020 | Mar 03, 2020 | Mar 06, 2020 | $0.0820 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 928 | Volume médio | 5.83K |
| AUM | $15.7M | Prêmio/Desconto | +0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.