EMAG VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF
Koers per Oct 15, 2021 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.29 | Dagbandbreedte | 20.27 – 20.38 |
| 52-weeksbereik | 19.96 – 23.34 | Volume | 928 |
| Gem. volume | 5.83K | AUM | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.29 | Premie/korting | +0.42% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 11, 2011 | Posities | 17 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189F478 | ISIN | US92189F4789 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of MVIS® EM Aggregate Bond Index (the EM Aggregate Bond Index). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of emerging market sovereign bonds and corporate bonds denominated in U.S. dollars, Euros or local emerging market currencies. The index includes both investment grade and below investment grade rated securities. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.32% | -2.91% | -2.63% | -7.30% | -1.14% | +0.29% | -1.05% | -1.67% | -2.07% |
| Totaalrendement | -0.29% | -2.91% | -1.92% | -6.00% | +1.34% | +3.64% | +2.63% | +2.29% | +1.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Nov 01, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 17 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019.HK | 0019.HK | 12.57% | 217.52K | $14.5M |
| 2 | AMX | AMX | 10.13% | 176.12K | $11.7M |
| 3 | 1 | 1 | 9.04% | 155.90K | $10.4M |
| 4 | BBD | BBD | 7.59% | 131.98K | $8.7M |
| 5 | BAC | BAC | 6.60% | 114.30K | $7.6M |
| 6 | TEVA | TEVA | 6.60% | 113.58K | $7.6M |
| 7 | EDN | EDN | 6.60% | 114.15K | $7.6M |
| 8 | SBIN.NS | SBIN.NS | 6.42% | 110.48K | $7.4M |
| 9 | BABA | BABA | 6.33% | 110.10K | $7.3M |
| 10 | 1359.HK | 1359.HK | 6.24% | 107.53K | $7.2M |
| 11 | NGLB.DE | NGLB.DE | 3.35% | 57.75K | $3.9M |
| 12 | ITUB | ITUB | 3.16% | 54.25K | $3.6M |
| 13 | TCEHY | TCEHY | 3.16% | 54.50K | $3.6M |
| 14 | IBN | IBN | 3.16% | 54.24K | $3.6M |
| 15 | AU | AU | 3.07% | 53.04K | $3.5M |
| 16 | FM.TO | FM.TO | 2.98% | 52.40K | $3.4M |
| 17 | SCCO | SCCO | 2.98% | 50.96K | $3.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2021 | Laatste betaling | $0.0710 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0710 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0670 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.0790 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0730 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0720 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0750 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0740 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0770 |
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.0680 |
| Jun 01, 2020 | — | — | $0.0800 |
| Mar 02, 2020 | Mar 03, 2020 | Mar 06, 2020 | $0.0820 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 928 | Gemiddeld volume | 5.83K |
| AUM | $15.7M | Premie/korting | +0.42% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMAG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.