EMAG VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 15, 2021 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.29 | Day Range | 20.27 – 20.38 |
| 52-Week Range | 19.96 – 23.34 | Volume | 928 |
| Avg Volume | 5.83K | AUM | $15.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.29 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | May 11, 2011 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | VanEck | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F478 | ISIN | US92189F4789 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of MVIS® EM Aggregate Bond Index (the EM Aggregate Bond Index). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of emerging market sovereign bonds and corporate bonds denominated in U.S. dollars, Euros or local emerging market currencies. The index includes both investment grade and below investment grade rated securities. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.32% | -2.91% | -2.63% | -7.30% | -1.14% | +0.29% | -1.05% | -1.67% | -2.07% |
| Rendimento totale | -0.29% | -2.91% | -1.92% | -6.00% | +1.34% | +3.64% | +2.63% | +2.29% | +1.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 01, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019.HK | 0019.HK | 12.57% | 217.52K | $14.5M |
| 2 | AMX | AMX | 10.13% | 176.12K | $11.7M |
| 3 | 1 | 1 | 9.04% | 155.90K | $10.4M |
| 4 | BBD | BBD | 7.59% | 131.98K | $8.7M |
| 5 | BAC | BAC | 6.60% | 114.30K | $7.6M |
| 6 | TEVA | TEVA | 6.60% | 113.58K | $7.6M |
| 7 | EDN | EDN | 6.60% | 114.15K | $7.6M |
| 8 | SBIN.NS | SBIN.NS | 6.42% | 110.48K | $7.4M |
| 9 | BABA | BABA | 6.33% | 110.10K | $7.3M |
| 10 | 1359.HK | 1359.HK | 6.24% | 107.53K | $7.2M |
| 11 | NGLB.DE | NGLB.DE | 3.35% | 57.75K | $3.9M |
| 12 | ITUB | ITUB | 3.16% | 54.25K | $3.6M |
| 13 | TCEHY | TCEHY | 3.16% | 54.50K | $3.6M |
| 14 | IBN | IBN | 3.16% | 54.24K | $3.6M |
| 15 | AU | AU | 3.07% | 53.04K | $3.5M |
| 16 | FM.TO | FM.TO | 2.98% | 52.40K | $3.4M |
| 17 | SCCO | SCCO | 2.98% | 50.96K | $3.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0710 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0710 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0670 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.0790 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0730 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0720 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0750 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0740 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0770 |
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.0680 |
| Jun 01, 2020 | — | — | $0.0800 |
| Mar 02, 2020 | Mar 03, 2020 | Mar 06, 2020 | $0.0820 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 928 | Average volume | 5.83K |
| AUM | $15.7M | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EMAG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.