EMAG VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 15, 2021 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 20.29 | Rango diario | 20.27 – 20.38 |
| Rango de 52 semanas | 19.96 – 23.34 | Volumen | 928 |
| Volumen prom. | 5.83K | AUM | $500.0K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 20.00 | Prima/Descuento | +1.88% indicativo |
| Inicio | May 11, 2011 | Posiciones | 17 |
| Emisor | EMX | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92189F478 | ISIN | US92189F4789 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This investment vehicle, EMAG, is designed to closely track the total return, encompassing both price movements and income generated, of the MVIS® EM Aggregate Bond Index, before any costs or charges are deducted. The fund typically commits a significant portion—at least 80% of its overall capital—to hold the specific securities that make up its benchmark index. This underlying index itself is a comprehensive collection of debt instruments issued by both governments and corporations in emerging markets. These bonds can be denominated in U.S. dollars, Euros, or the domestic currencies of those developing nations. Furthermore, the index incorporates a broad spectrum of credit quality, featuring bonds rated as investment grade alongside those considered below investment grade (or "high-yield"). It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.32% | -2.91% | -2.63% | -7.30% | -1.14% | +0.29% | -1.05% | -1.67% | -2.07% |
| Rentabilidad total | -0.29% | -2.91% | -1.92% | -6.00% | +1.34% | +3.64% | +2.63% | +2.29% | +1.93% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Nov 01, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 100.00% | 500.00K | $500.0K |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 01, 2021 | Último pago | $0.0710 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0710 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0670 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.0790 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0730 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0720 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0750 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0740 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0770 |
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.0680 |
| Jun 01, 2020 | — | — | $0.0800 |
| Mar 02, 2020 | Mar 03, 2020 | Mar 06, 2020 | $0.0820 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 928 | Volumen promedio | 5.83K |
| AUM | $500.0K | Prima/Descuento | +1.88% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.