EMAG VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF
Kurs vom Oct 15, 2021 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.29 | Tagesspanne | 20.27 – 20.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.96 – 23.34 | Volumen | 928 |
| Durchschn. Volumen | 5.83K | AUM | $15.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | May 11, 2011 | Positionen | 17 |
| Anbieter | VanEck | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F478 | ISIN | US92189F4789 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of MVIS® EM Aggregate Bond Index (the EM Aggregate Bond Index). The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of emerging market sovereign bonds and corporate bonds denominated in U.S. dollars, Euros or local emerging market currencies. The index includes both investment grade and below investment grade rated securities. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.32% | -2.91% | -2.63% | -7.30% | -1.14% | +0.29% | -1.05% | -1.67% | -2.07% |
| Gesamtrendite | -0.29% | -2.91% | -1.92% | -6.00% | +1.34% | +3.64% | +2.63% | +2.29% | +1.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Nov 01, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0019.HK | 0019.HK | 12.57% | 217.52K | $14.5M |
| 2 | AMX | AMX | 10.13% | 176.12K | $11.7M |
| 3 | 1 | 1 | 9.04% | 155.90K | $10.4M |
| 4 | BBD | BBD | 7.59% | 131.98K | $8.7M |
| 5 | BAC | BAC | 6.60% | 114.30K | $7.6M |
| 6 | TEVA | TEVA | 6.60% | 113.58K | $7.6M |
| 7 | EDN | EDN | 6.60% | 114.15K | $7.6M |
| 8 | SBIN.NS | SBIN.NS | 6.42% | 110.48K | $7.4M |
| 9 | BABA | BABA | 6.33% | 110.10K | $7.3M |
| 10 | 1359.HK | 1359.HK | 6.24% | 107.53K | $7.2M |
| 11 | NGLB.DE | NGLB.DE | 3.35% | 57.75K | $3.9M |
| 12 | ITUB | ITUB | 3.16% | 54.25K | $3.6M |
| 13 | TCEHY | TCEHY | 3.16% | 54.50K | $3.6M |
| 14 | IBN | IBN | 3.16% | 54.24K | $3.6M |
| 15 | AU | AU | 3.07% | 53.04K | $3.5M |
| 16 | FM.TO | FM.TO | 2.98% | 52.40K | $3.4M |
| 17 | SCCO | SCCO | 2.98% | 50.96K | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.0710 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0710 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0670 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0730 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.0790 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0730 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0720 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0750 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0740 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0770 |
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.0680 |
| Jun 01, 2020 | — | — | $0.0800 |
| Mar 02, 2020 | Mar 03, 2020 | Mar 06, 2020 | $0.0820 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 928 | Durchschnittliches Volumen | 5.83K |
| AUM | $15.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EMAG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.