ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.08 | Rentang Harian | 28.06 – 28.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.12 – 30.29 | Volume | 12.53K |
| Volume Rata-Rata | 28.30K | AUM | $137.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 6.20% |
| NAV | 28.14 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Aug 09, 2010 | Kepemilikan | 224 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717X867 | ISIN | US97717X8671 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund is an exchange traded fund launched by WisdomTree, Inc. The fund is co-managed by WisdomTree Asset Management, Inc. and Mellon Investments Corporation. It invests in fixed income markets of global emerging region. The fund invests in investment grade and non-investment grade local debt securities such as bonds, notes or other debt obligations denominated in local currencies that are issued by emerging market governments, government agencies, and corporations with an aggregate portfolio duration between two and ten years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Unhedged USD. WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund was formed on August 9, 2010 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.97% | -2.97% | -3.37% | -3.84% | -2.40% | +3.03% | -2.09% | -2.91% | -3.57% |
| Total return | -2.97% | -2.47% | -1.44% | -0.46% | +2.56% | +8.58% | +3.08% | +1.96% | +1.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 07, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 231 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI REPO 3.88 100726 | — | 8.23% | 11.37M | $11.4M |
| 2 | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/2031 | — | 2.21% | 16.52M | $3.1M |
| 3 | CASH-US DOLLAR | — | 2.11% | 2.92M | $2.9M |
| 4 | INTL FINANCE CORP 7 7/20/2027 | — | 1.33% | 32.98M | $1.8M |
| 5 | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/2029 | — | 1.26% | 9.04M | $1.7M |
| 6 | BONOS DE TESORERIA 7.6 8/12/2039 | — | 1.18% | 5.39M | $1.6M |
| 7 | HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75 7/23/2031 | — | 1.17% | 505.35M | $1.6M |
| 8 | TITULOS DE TESORERIA 11 8/22/2029 | — | 1.12% | 5.25B | $1.5M |
| 9 | INTL FINANCE CORP 6.75 9/23/2031 | — | 1.09% | 30.00M | $1.5M |
| 10 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10 3/31/2033 | — | 1.03% | 22.10M | $1.4M |
| 11 | LETRA TESOURO NACIONAL 0 7/1/2027 | — | 1.01% | 7.58M | $1.4M |
| 12 | BONOS DE TESORERIA 7.3 8/12/2033 | — | 0.98% | 4.31M | $1.4M |
| 13 | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/2033 | — | 0.98% | 7.60M | $1.4M |
| 14 | INDONESIA GOVERNMENT 6.5 4/15/2036 | — | 0.97% | 25.00B | $1.3M |
| 15 | Poland Government Bond 4.5% 1/25/2031 | — | 0.91% | 5.11M | $1.3M |
| 16 | INTL FINANCE CORP 7.75 1/18/2030 | — | 0.91% | 23.00M | $1.3M |
| 17 | TITULOS DE TESORERIA 7 3/26/2031 | — | 0.89% | 4.93B | $1.2M |
| 18 | Letra Tesouro Nacional 1/1/2029 | — | 0.83% | 7.40M | $1.1M |
| 19 | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/2037 | — | 0.83% | 6.70M | $1.1M |
| 20 | MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 5/26/2033 | — | 0.80% | 21.71M | $1.1M |
| 21 | Republic of South Africa 11.625% 3/31/2053 | — | 0.80% | 14.85M | $1.1M |
| 22 | POLAND GOVERNMENT BOND 6 10/25/2033 | — | 0.79% | 4.22M | $1.1M |
| 23 | Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 2/21/2036 | — | 0.77% | 20.90M | $1.1M |
| 24 | TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.08 11/8/2028 | — | 0.76% | 55.97M | $1.1M |
| 25 | Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 4/29/2055 | — | 0.75% | 23.05M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7400 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1450 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +15.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.37% / +2.67% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1450 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1450 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1450 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1450 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1450 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1450 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1450 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1450 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.87% / 10.42% | Sharpe 1T / 3T | -0.065 / 0.436 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.15% / -8.92% | Sortino 1T | -0.094 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.233 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.553 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.53K | Volume rata-rata | 28.30K |
| AUM | $137.9M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $137.9M → $137.9M |
| 1 Bulan | -$1.9M | -1.32% | $143.4M → $137.9M |
| 1 Minggu | $118.5K | +0.09% | $136.4M → $137.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ELD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.