ELCV Eventide High Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.86 | Günlük Aralık | 30.85 – 31.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.96 – 33.19 | Hacim | 36.13K |
| Ort. Hacim | 52.52K | AUM | $291.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 2.16% |
| NAV | 30.73 | Prim/İskonto | +0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eventide | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.18% | -4.00% | +3.68% | +16.77% | +15.16% | — | — | — | +10.67% |
| Toplam getiri | -2.18% | -4.00% | +4.63% | +18.10% | +17.30% | — | — | — | +12.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.02% | 116.58K | $15.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.71% | 84.19K | $14.2M |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 4.66% | 33.71K | $14.0M |
| 4 | ENTERGY CORP | ETR | 4.47% | 130.99K | $13.5M |
| 5 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.46% | 184.61K | $13.4M |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.74% | 198.04K | $11.3M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.57% | 121.30K | $10.8M |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.12% | 70.05K | $9.4M |
| 9 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.11% | 185.66K | $9.4M |
| 10 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.96% | 31.06K | $8.9M |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 2.81% | 14.41K | $8.5M |
| 12 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.78% | 179.77K | $8.4M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.43% | 270.13K | $7.3M |
| 14 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.26% | 113.01K | $6.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 2.22% | 14.80K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.09% | 7.86K | $6.3M |
| 17 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.08% | 13.08K | $6.3M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.06% | 52.31K | $6.2M |
| 19 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.98% | 31.00K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.94% | 20.04K | $5.8M |
| 21 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 5.58K | $5.7M |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.90% | 73.77K | $5.7M |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.83% | 44.90K | $5.5M |
| 24 | FASTENAL CO | FAST | 1.78% | 105.67K | $5.4M |
| 25 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.78% | 4.56K | $5.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.16% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6685 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1177 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1177 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.61% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.40 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.79% / — | Sortino 1Y | 2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.666 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.663 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.13K | Ortalama hacim | 52.52K |
| AUM | $291.0M | Prim/İskonto | +0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $291.0M → $291.0M |
| 1 Ay | $25.9M | +9.61% | $269.0M → $291.0M |
| 1 Hafta | -$3.3M | -1.14% | $291.0M → $291.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ELCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.