ELCV Eventide High Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.86 | Дневной диапазон | 30.85 – 31.02 |
| Диапазон за 52 недели | 25.96 – 33.19 | Объём торгов | 36.13K |
| Средний объём | 52.52K | AUM | $291.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 2.16% |
| NAV | 30.73 | Премия/дисконт | +0.85% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eventide | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.18% | -4.00% | +3.68% | +16.77% | +15.16% | — | — | — | +10.67% |
| Совокупная доходность | -2.18% | -4.00% | +4.63% | +18.10% | +17.30% | — | — | — | +12.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.02% | 116.58K | $15.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.71% | 84.19K | $14.2M |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 4.66% | 33.71K | $14.0M |
| 4 | ENTERGY CORP | ETR | 4.47% | 130.99K | $13.5M |
| 5 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.46% | 184.61K | $13.4M |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.74% | 198.04K | $11.3M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.57% | 121.30K | $10.8M |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.12% | 70.05K | $9.4M |
| 9 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.11% | 185.66K | $9.4M |
| 10 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.96% | 31.06K | $8.9M |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 2.81% | 14.41K | $8.5M |
| 12 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.78% | 179.77K | $8.4M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.43% | 270.13K | $7.3M |
| 14 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.26% | 113.01K | $6.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 2.22% | 14.80K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.09% | 7.86K | $6.3M |
| 17 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.08% | 13.08K | $6.3M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.06% | 52.31K | $6.2M |
| 19 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.98% | 31.00K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.94% | 20.04K | $5.8M |
| 21 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 5.58K | $5.7M |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.90% | 73.77K | $5.7M |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.83% | 44.90K | $5.5M |
| 24 | FASTENAL CO | FAST | 1.78% | 105.67K | $5.4M |
| 25 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.78% | 4.56K | $5.4M |
| 26 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1.74% | 5.22K | $5.2M |
| 27 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.69% | 43.72K | $5.1M |
| 28 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONIV | HONIV | 1.69% | 19.85K | $5.1M |
| 29 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 1.61% | 22.57K | $4.8M |
| 30 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.53% | 44.54K | $4.6M |
| 31 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 1.49% | 25.05K | $4.5M |
| 32 | LOWES COS INC | LOW | 1.47% | 23.86K | $4.4M |
| 33 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.43% | 24.54K | $4.3M |
| 34 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 1.20% | 5.14K | $3.6M |
| 35 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.20% | 13.33K | $3.6M |
| 36 | ONEOK INC | OKE | 1.13% | 37.77K | $3.4M |
| 37 | LAM RESH CORP | LRCX | 1.10% | 10.43K | $3.3M |
| 38 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.06% | 13.90K | $3.2M |
| 39 | BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 1.05% | 55.87K | $3.2M |
| 40 | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | CEG | 1.02% | 10.33K | $3.1M |
| 41 | BROADCOM INC. | AVGO | 1.01% | 8.39K | $3.0M |
| 42 | CSX CORP | CSX | 0.96% | 61.08K | $2.9M |
| 43 | KODIAK GAS SERVICES INC. | KGS | 0.91% | 51.31K | $2.7M |
| 44 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.91% | 31.83K | $2.7M |
| 45 | KLA CORPORATION | KLAC | 0.86% | 13.30K | $2.6M |
| 46 | ABB LTD (ADR) | ABBNY | 0.77% | 24.18K | $2.3M |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY-ORDINARY SHARES | STX | 0.76% | 2.94K | $2.3M |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | IBM | 0.66% | 8.76K | $2.0M |
| 49 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.61% | 56.59K | $1.8M |
| 50 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.49% | 30.52K | $1.5M |
| 51 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.00% | 3.07M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6685 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1177 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1177 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.61% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.79% / — | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.666 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.663 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.50% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.13K | Средний объём | 52.52K |
| AUM | $291.0M | Премия/дисконт | +0.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $291.0M → $291.0M |
| 1 месяц | $25.9M | +9.61% | $269.0M → $291.0M |
| 1 неделя | -$3.3M | -1.14% | $291.0M → $291.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ELCV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.