ELCV Eventide High Dividend ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.86 | Dagbandbreedte | 30.85 – 31.02 |
| 52-weeksbereik | 25.96 – 33.19 | Volume | 36.13K |
| Gem. volume | 52.52K | AUM | $291.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 2.16% |
| NAV | 30.73 | Premie/korting | +0.85% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 30, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Eventide | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.18% | -4.00% | +3.68% | +16.77% | +15.16% | — | — | — | +10.67% |
| Totaalrendement | -2.18% | -4.00% | +4.63% | +18.10% | +17.30% | — | — | — | +12.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 51 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.02% | 116.58K | $15.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.71% | 84.19K | $14.2M |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 4.66% | 33.71K | $14.0M |
| 4 | ENTERGY CORP | ETR | 4.47% | 130.99K | $13.5M |
| 5 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.46% | 184.61K | $13.4M |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.74% | 198.04K | $11.3M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.57% | 121.30K | $10.8M |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.12% | 70.05K | $9.4M |
| 9 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.11% | 185.66K | $9.4M |
| 10 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.96% | 31.06K | $8.9M |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 2.81% | 14.41K | $8.5M |
| 12 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.78% | 179.77K | $8.4M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.43% | 270.13K | $7.3M |
| 14 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.26% | 113.01K | $6.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 2.22% | 14.80K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.09% | 7.86K | $6.3M |
| 17 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.08% | 13.08K | $6.3M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.06% | 52.31K | $6.2M |
| 19 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.98% | 31.00K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.94% | 20.04K | $5.8M |
| 21 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 5.58K | $5.7M |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.90% | 73.77K | $5.7M |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.83% | 44.90K | $5.5M |
| 24 | FASTENAL CO | FAST | 1.78% | 105.67K | $5.4M |
| 25 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.78% | 4.56K | $5.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.16% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6685 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1177 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1177 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.61% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.79% / — | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.666 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.663 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.50% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 36.13K | Gemiddeld volume | 52.52K |
| AUM | $291.0M | Premie/korting | +0.85% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $291.0M → $291.0M |
| 1 maand | $25.9M | +9.61% | $269.0M → $291.0M |
| 1 week | -$3.3M | -1.14% | $291.0M → $291.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ELCV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.