ELCV Eventide High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.63 | Day Range | 31.58 – 31.86 |
| 52-Week Range | 25.88 – 33.19 | Volume | 53.72K |
| Avg Volume | 56.69K | AUM | $250.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 2.13% |
| NAV | 31.72 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Sep 30, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Eventide | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.42% | -0.52% | +6.98% | +19.19% | +21.02% | — | — | — | +12.61% |
| Rendimento totale | -1.43% | +0.38% | +8.21% | +20.54% | +23.80% | — | — | — | +14.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 04, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 47 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.45% | 94.28K | $13.6M |
| 2 | ENTERGY CORP | ETR | 4.59% | 105.87K | $11.4M |
| 3 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.21% | 149.20K | $10.5M |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.14% | 27.23K | $10.3M |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.67% | 160.14K | $9.2M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 3.60% | 57.90K | $9.0M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 3.46% | 20.07K | $8.6M |
| 8 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.42% | 150.06K | $8.5M |
| 9 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 3.21% | 461.27K | $8.0M |
| 10 | ENBRIDGE INC | ENB | 3.15% | 145.31K | $7.9M |
| 11 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.14% | 90.29K | $7.8M |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 2.91% | 21.35K | $7.3M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.76% | 218.34K | $6.9M |
| 14 | GE VERNOVA LLC | GEV | 2.71% | 6.71K | $6.8M |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.67% | 25.15K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.65% | 7.96K | $6.6M |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.41% | 91.33K | $6.0M |
| 18 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.27% | 47.50K | $5.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 2.09% | 17.71K | $5.2M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.07% | 59.66K | $5.2M |
| 21 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.05% | 46.87K | $5.1M |
| 22 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.00% | 25.09K | $5.0M |
| 23 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.98% | 5.96K | $4.9M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 1.95% | 11.95K | $4.9M |
| 25 | LOWES COS INC | LOW | 1.94% | 22.86K | $4.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6740 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3013 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.72% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.54% / — | Sortino 1A | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.665 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.67 |
| Downside deviation 1Y | 8.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 53.72K | Average volume | 56.69K |
| AUM | $250.0M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $250.0M → $250.0M |
| 1 Week | $3.1M | +1.24% | $250.0M → $250.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ELCV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.