ELCV Eventide High Dividend ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.63 | Rango diario | 31.58 – 31.86 |
| Rango de 52 semanas | 25.88 – 33.19 | Volumen | 53.72K |
| Volumen prom. | 56.87K | AUM | $250.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 2.13% |
| NAV | 31.72 | Prima/Descuento | +0.25% indicativo |
| Inicio | Sep 30, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Eventide | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.42% | -0.52% | +6.98% | +19.19% | +21.02% | — | — | — | +12.61% |
| Rentabilidad total | -1.43% | +0.38% | +8.21% | +20.54% | +23.80% | — | — | — | +14.88% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 04, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 47 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.45% | 94.28K | $13.6M |
| 2 | ENTERGY CORP | ETR | 4.59% | 105.87K | $11.4M |
| 3 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.21% | 149.20K | $10.5M |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.14% | 27.23K | $10.3M |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.67% | 160.14K | $9.2M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 3.60% | 57.90K | $9.0M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 3.46% | 20.07K | $8.6M |
| 8 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.42% | 150.06K | $8.5M |
| 9 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 3.21% | 461.27K | $8.0M |
| 10 | ENBRIDGE INC | ENB | 3.15% | 145.31K | $7.9M |
| 11 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.14% | 90.29K | $7.8M |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 2.91% | 21.35K | $7.3M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.76% | 218.34K | $6.9M |
| 14 | GE VERNOVA LLC | GEV | 2.71% | 6.71K | $6.8M |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.67% | 25.15K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.65% | 7.96K | $6.6M |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.41% | 91.33K | $6.0M |
| 18 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.27% | 47.50K | $5.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 2.09% | 17.71K | $5.2M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.07% | 59.66K | $5.2M |
| 21 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.05% | 46.87K | $5.1M |
| 22 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.00% | 25.09K | $5.0M |
| 23 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.98% | 5.96K | $4.9M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 1.95% | 11.95K | $4.9M |
| 25 | LOWES COS INC | LOW | 1.94% | 22.86K | $4.8M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.13% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6740 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.3013 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.72% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.54% / — | Sortino 1A | 2.47 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.665 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.67 |
| Desviación a la baja 1A | 8.58% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 53.72K | Volumen promedio | 56.87K |
| AUM | $250.0M | Prima/Descuento | +0.25% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $250.0M → $250.0M |
| 1 semana | $3.1M | +1.24% | $250.0M → $250.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ELCV
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.