ELCV Eventide High Dividend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.86 | Tagesspanne | 30.85 – 31.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.96 – 33.19 | Volumen | 36.13K |
| Durchschn. Volumen | 52.52K | AUM | $291.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 2.16% |
| NAV | 30.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.85% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Eventide | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.18% | -4.00% | +3.68% | +16.77% | +15.16% | — | — | — | +10.67% |
| Gesamtrendite | -2.18% | -4.00% | +4.63% | +18.10% | +17.30% | — | — | — | +12.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.02% | 116.58K | $15.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.71% | 84.19K | $14.2M |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 4.66% | 33.71K | $14.0M |
| 4 | ENTERGY CORP | ETR | 4.47% | 130.99K | $13.5M |
| 5 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.46% | 184.61K | $13.4M |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.74% | 198.04K | $11.3M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.57% | 121.30K | $10.8M |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.12% | 70.05K | $9.4M |
| 9 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.11% | 185.66K | $9.4M |
| 10 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.96% | 31.06K | $8.9M |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 2.81% | 14.41K | $8.5M |
| 12 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.78% | 179.77K | $8.4M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.43% | 270.13K | $7.3M |
| 14 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.26% | 113.01K | $6.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 2.22% | 14.80K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.09% | 7.86K | $6.3M |
| 17 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.08% | 13.08K | $6.3M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.06% | 52.31K | $6.2M |
| 19 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.98% | 31.00K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.94% | 20.04K | $5.8M |
| 21 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 5.58K | $5.7M |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.90% | 73.77K | $5.7M |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.83% | 44.90K | $5.5M |
| 24 | FASTENAL CO | FAST | 1.78% | 105.67K | $5.4M |
| 25 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.78% | 4.56K | $5.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6685 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1177 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1177 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.61% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.79% / — | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.666 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.663 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 36.13K | Durchschnittliches Volumen | 52.52K |
| AUM | $291.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $291.0M → $291.0M |
| 1 Monat | $25.9M | +9.61% | $269.0M → $291.0M |
| 1 Woche | -$3.3M | -1.14% | $291.0M → $291.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ELCV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.