ELCV Eventide High Dividend ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.86 | النطاق اليومي | 30.85 – 31.02 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.96 – 33.19 | حجم التداول | 36.13K |
| متوسط حجم التداول | 52.52K | إجمالي الأصول المُدارة | $291.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.16% |
| NAV | 30.73 | العلاوة/الخصم | +0.85% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 30, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Eventide | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 86280R811 | ISIN | US86280R8117 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Eventide High Dividend ETF (ELCV) strategically invests in dividend-distributing companies, with a dual mandate to generate competitive financial returns and ensure its portfolio aligns with broader social and environmental objectives. This fund specifically targets achieving a higher average dividend yield than that of the Bloomberg US 3000 Total Return Index. The selection process for its portfolio integrates rigorous fundamental analysis with a steadfast commitment to ethical, value-driven principles. Initially, a bottom-up research methodology is employed, meticulously assessing each company's financial stability, its capacity for consistent dividend payouts, and its success in creating value for all stakeholders. Subsequently, the fund applies a specialized values-based screening framework, informed by Christian principles, to refine its choices. This screening proactively excludes businesses operating in controversial sectors such as tobacco, alcohol, gambling, and weapons. Conversely, it prioritizes companies that demonstrate exceptional corporate governance, champion social equity, and actively practice environmental stewardship. While the fund primarily allocates capital to prominent U.S. large-cap equities, it maintains the flexibility to include American Depositary Receipts (ADRs). Its investment focus extends to specific economic sectors historically renowned for either their generous dividend distributions or robust growth potential, encompassing energy, public utilities, industrial manufacturing, information technology, infrastructure development, and real estate.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.18% | -4.00% | +3.68% | +16.77% | +15.16% | — | — | — | +10.67% |
| إجمالي العائد | -2.18% | -4.00% | +4.63% | +18.10% | +17.30% | — | — | — | +12.77% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 51 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 5.02% | 116.58K | $15.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.71% | 84.19K | $14.2M |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 4.66% | 33.71K | $14.0M |
| 4 | ENTERGY CORP | ETR | 4.47% | 130.99K | $13.5M |
| 5 | WILLIAMS COMPANIES INC. | WMB | 4.46% | 184.61K | $13.4M |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK | RPRX | 3.74% | 198.04K | $11.3M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.57% | 121.30K | $10.8M |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.12% | 70.05K | $9.4M |
| 9 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.11% | 185.66K | $9.4M |
| 10 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 2.96% | 31.06K | $8.9M |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 2.81% | 14.41K | $8.5M |
| 12 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.78% | 179.77K | $8.4M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.43% | 270.13K | $7.3M |
| 14 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP | 2.26% | 113.01K | $6.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 2.22% | 14.80K | $6.7M |
| 16 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.09% | 7.86K | $6.3M |
| 17 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.08% | 13.08K | $6.3M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.06% | 52.31K | $6.2M |
| 19 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.98% | 31.00K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.94% | 20.04K | $5.8M |
| 21 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.90% | 5.58K | $5.7M |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.90% | 73.77K | $5.7M |
| 23 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.83% | 44.90K | $5.5M |
| 24 | FASTENAL CO | FAST | 1.78% | 105.67K | $5.4M |
| 25 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.78% | 4.56K | $5.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.16% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6685 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1177 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1177 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3013 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0656 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1232 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1921 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1206 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0718 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.61% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.40 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.79% / — | سورتينو 1 سنة | 2.08 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.666 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.663 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.50% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 36.13K | متوسط حجم التداول | 52.52K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $291.0M | العلاوة/الخصم | +0.85% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $291.0M → $291.0M |
| شهر واحد | $25.9M | +9.61% | $269.0M → $291.0M |
| أسبوع واحد | -$3.3M | -1.14% | $291.0M → $291.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ELCV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.