EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.41 | Дневной диапазон | 32.35 – 32.53 |
| Диапазон за 52 недели | 25.38 – 34.09 | Объём торгов | 5.54K |
| Средний объём | 35.45K | AUM | $566.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 2.78% |
| NAV | 32.36 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2022 | Состав портфеля | 89 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739Q804 | ISIN | US33739Q8042 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Energy Income Partners Strategy ETF aims to generate an overall return that is balanced against its risk. Typically, to achieve this goal, the Fund allocates a minimum of 80% of its entire capital (which includes any funds acquired through borrowing for investment purposes) to a varied collection of stocks across the broad energy industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.14% | +2.02% | +1.06% | +22.54% | +24.71% | +15.43% | — | — | +13.21% |
| Совокупная доходность | -4.14% | +2.02% | +1.82% | +24.28% | +27.46% | +18.90% | — | — | +16.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 92 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 7.46% | 1.17M | $42.2M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.10% | 1.97M | $40.2M |
| 3 | US Dollar | — | 4.10% | 23.19M | $23.2M |
| 4 | MPLX LP | MPLX | 3.76% | 378.17K | $21.3M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 3.50% | 117.30K | $19.8M |
| 6 | National Fuel Gas Company | NFG | 3.26% | 234.96K | $18.5M |
| 7 | Plains GP Holdings, L.P. (Class A) | PAGP | 2.82% | 599.64K | $16.0M |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 2.57% | 447.13K | $14.5M |
| 9 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.47% | 155.75K | $14.0M |
| 10 | Shell plc (ADR) | SHEL | 2.44% | 138.03K | $13.8M |
| 11 | Sempra | SRE | 1.81% | 126.24K | $10.3M |
| 12 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 1.76% | 176.23K | $10.0M |
| 13 | The Southern Company | SO | 1.75% | 115.10K | $9.9M |
| 14 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.67% | 384.98K | $9.5M |
| 15 | Range Resources Corporation | RRC | 1.60% | 221.85K | $9.1M |
| 16 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.51% | 105.77K | $8.6M |
| 17 | TechnipFMC Plc | FTI | 1.49% | 121.30K | $8.4M |
| 18 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.48% | 71.84K | $8.4M |
| 19 | Sunoco LP | SUN | 1.43% | 107.36K | $8.1M |
| 20 | TXO Partners, L.P. | TXO | 1.40% | 554.00K | $7.9M |
| 21 | Halliburton Company | HAL | 1.38% | 240.85K | $7.8M |
| 22 | EOG Resources, Inc. | EOG | 1.35% | 51.53K | $7.6M |
| 23 | PPL Corporation | PPL | 1.31% | 216.53K | $7.4M |
| 24 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 1.30% | 26.43K | $7.4M |
| 25 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.28% | 58.89K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9010 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2480 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2480 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2413 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2068 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2049 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2213 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2250 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2019 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1916 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2262 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2189 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1658 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.59% / 14.16% | Шарп 1Л / 3Л | 2.34 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.59% / -15.44% | Сортино 1Л | 3.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.447 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.007 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.54K | Средний объём | 35.45K |
| AUM | $566.2M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.4M | +0.96% | $560.8M → $566.2M |
| 1 месяц | -$2.5M | -0.42% | $589.1M → $566.2M |
| 1 неделя | $2.2M | +0.40% | $552.7M → $566.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EIPX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.