EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.03 | Rentang Harian | 32.94 – 33.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.38 – 33.84 | Volume | 31.32K |
| Volume Rata-Rata | 38.27K | AUM | $576.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 2.65% |
| NAV | 33.04 | Premium/Diskon | +0.94% indikatif |
| Inception | Nov 02, 2022 | Kepemilikan | 82 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739Q804 | ISIN | US33739Q8042 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Energy Income Partners Strategy ETF aims to generate an overall return that is balanced against its risk. Typically, to achieve this goal, the Fund allocates a minimum of 80% of its entire capital (which includes any funds acquired through borrowing for investment purposes) to a varied collection of stocks across the broad energy industry.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.78% | +1.52% | +6.53% | +24.94% | +26.81% | +16.32% | — | — | +14.25% |
| Total return | +0.76% | +2.29% | +8.01% | +26.70% | +30.71% | +20.17% | — | — | +17.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 89 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 7.09% | 1.07M | $40.9M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.08% | 1.94M | $40.8M |
| 3 | US Dollar | — | 7.00% | 40.36M | $40.4M |
| 4 | MPLX LP | MPLX | 3.87% | 382.25K | $22.3M |
| 5 | National Fuel Gas Company | NFG | 3.38% | 237.49K | $19.5M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 3.30% | 118.61K | $19.1M |
| 7 | Plains GP Holdings, L.P. (Class A) | PAGP | 2.85% | 606.18K | $16.5M |
| 8 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.50% | 157.47K | $14.4M |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 2.42% | 451.93K | $14.0M |
| 10 | Shell Plc (ADR) | SHEL | 2.23% | 139.49K | $12.9M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 1.95% | 47.55K | $11.3M |
| 12 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.79% | 389.14K | $10.3M |
| 13 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 1.66% | 155.10K | $9.6M |
| 14 | TechnipFMC Plc | FTI | 1.60% | 122.60K | $9.2M |
| 15 | Range Resources Corporation | RRC | 1.59% | 224.21K | $9.2M |
| 16 | The Southern Company | SO | 1.52% | 97.31K | $8.8M |
| 17 | Sempra | SRE | 1.50% | 102.63K | $8.6M |
| 18 | Sunoco LP | SUN | 1.40% | 108.50K | $8.1M |
| 19 | SLB Ltd. | SLB | 1.37% | 148.34K | $7.9M |
| 20 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.37% | 96.92K | $7.9M |
| 21 | TXO Partners, L.P. | TXO | 1.36% | 560.04K | $7.8M |
| 22 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.35% | 64.16K | $7.8M |
| 23 | EOG Resources, Inc. | EOG | 1.33% | 52.10K | $7.7M |
| 24 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 1.29% | 26.76K | $7.5M |
| 25 | ONE Gas, Inc. | OGS | 1.23% | 88.45K | $7.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8743 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2413 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2413 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2068 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2049 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2213 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2250 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2019 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1916 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2262 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2189 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1658 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1840 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1968 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.57% / 14.30% | Sharpe 1T / 3T | 2.42 / 1.25 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.18% / -15.44% | Sortino 1T | 3.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.458 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.026 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 31.32K | Volume rata-rata | 38.27K |
| AUM | $576.6M | Premium/Diskon | +0.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $252.1K | +0.04% | $579.5M → $579.8M |
| 1 Minggu | $3.8M | +0.66% | $583.2M → $579.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EIPX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.