EIDO iShares MSCI Indonesia ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 12.79 | Günlük Aralık | 12.50 – 12.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 10.72 – 19.29 | Hacim | 905.55K |
| Ort. Hacim | 1.42M | AUM | $492.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 3.27% |
| NAV | 12.69 | Prim/İskonto | -1.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 05, 2010 | Varlıklar | 65 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B309 | ISIN | US46429B3096 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) is structured to mirror the investment performance of a comprehensive benchmark composed entirely of shares from companies based in Indonesia.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.97% | -3.33% | -31.39% | -33.16% | -31.99% | -18.31% | -9.77% | -7.04% | -3.36% |
| Toplam getiri | +2.97% | -1.50% | -30.09% | -31.88% | -30.01% | -15.21% | -6.77% | -4.79% | -1.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 68 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK CENTRAL ASIA | BBCA.JK | 20.10% | 273.01M | $98.7M |
| 2 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI.JK | 11.50% | 314.45M | $56.5M |
| 3 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI.JK | 9.02% | 186.79M | $44.3M |
| 4 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA | TLKM.JK | 6.63% | 220.09M | $32.6M |
| 5 | BANK NEGARA INDONESIA | BBNI.JK | 3.62% | 85.64M | $17.8M |
| 6 | ASTRA INTERNATIONAL | ASII.JK | 3.58% | 64.90M | $17.6M |
| 7 | BUMI RESOURCES MINERALS | BRMS.JK | 3.19% | 379.65M | $15.6M |
| 8 | BARITO PACIFIC | BRPT.JK | 2.76% | 129.01M | $13.5M |
| 9 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | INDF.JK | 2.33% | 27.45M | $11.4M |
| 10 | MERDEKA COPPER GOLD | MDKA.JK | 2.08% | 61.11M | $10.2M |
| 11 | BUMI RESOURCES | BUMI.JK | 1.78% | 798.38M | $8.7M |
| 12 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | ADRO.JK | 1.78% | 58.77M | $8.7M |
| 13 | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA | AMRT.JK | 1.58% | 97.38M | $7.8M |
| 14 | IDR CASH | — | 1.55% | 134.52B | $7.6M |
| 15 | ENERGI MEGA PERSADA | ENRG.JK | 1.51% | 102.32M | $7.4M |
| 16 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | CPIN.JK | 1.49% | 42.99M | $7.3M |
| 17 | INDAH KIAT PULP & PAPER | INKP.JK | 1.44% | 14.36M | $7.1M |
| 18 | ADARO ANDALAN INDONESIA | — | 1.41% | 11.93M | $6.9M |
| 19 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | PGAS.JK | 1.26% | 71.22M | $6.2M |
| 20 | PETROSEA | PTRO.JK | 1.20% | 20.44M | $5.9M |
| 21 | KALBE FARMA | KLBF.JK | 1.10% | 119.03M | $5.4M |
| 22 | XLSMART TELECOM SEJAHTERA | EXCL.JK | 1.09% | 35.23M | $5.4M |
| 23 | VALE INDONESIA | INCO.JK | 0.99% | 16.30M | $4.9M |
| 24 | JAPFA COMFEED INDONESIA | JPFA.JK | 0.99% | 38.87M | $4.9M |
| 25 | AKR CORPORINDO | AKRA.JK | 0.93% | 58.44M | $4.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4086 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2278 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -47.74% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -16.95% / +5.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2278 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0192 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1616 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4847 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0586 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2386 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6645 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1757 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4814 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2320 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3350 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.45% / 22.88% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.18 / -0.733 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -43.80% / -51.77% | Sortino 1Y | -1.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.585 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.3 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 20.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 905.55K | Ortalama hacim | 1.42M |
| AUM | $492.5M | Prim/İskonto | -1.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.7M | +0.34% | $490.9M → $492.5M |
| 1 Hafta | $1.6M | +0.33% | $490.9M → $492.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EIDO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.