EIDO iShares MSCI Indonesia ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.79 | Дневной диапазон | 12.50 – 12.55 |
| Диапазон за 52 недели | 10.72 – 19.29 | Объём торгов | 905.55K |
| Средний объём | 1.42M | AUM | $492.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.27% |
| NAV | 12.69 | Премия/дисконт | -1.50% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2010 | Состав портфеля | 65 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B309 | ISIN | US46429B3096 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) is structured to mirror the investment performance of a comprehensive benchmark composed entirely of shares from companies based in Indonesia.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.97% | -3.33% | -31.39% | -33.16% | -31.99% | -18.31% | -9.77% | -7.04% | -3.36% |
| Совокупная доходность | +2.97% | -1.50% | -30.09% | -31.88% | -30.01% | -15.21% | -6.77% | -4.79% | -1.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK CENTRAL ASIA | BBCA.JK | 20.10% | 273.01M | $98.7M |
| 2 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI.JK | 11.50% | 314.45M | $56.5M |
| 3 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI.JK | 9.02% | 186.79M | $44.3M |
| 4 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA | TLKM.JK | 6.63% | 220.09M | $32.6M |
| 5 | BANK NEGARA INDONESIA | BBNI.JK | 3.62% | 85.64M | $17.8M |
| 6 | ASTRA INTERNATIONAL | ASII.JK | 3.58% | 64.90M | $17.6M |
| 7 | BUMI RESOURCES MINERALS | BRMS.JK | 3.19% | 379.65M | $15.6M |
| 8 | BARITO PACIFIC | BRPT.JK | 2.76% | 129.01M | $13.5M |
| 9 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | INDF.JK | 2.33% | 27.45M | $11.4M |
| 10 | MERDEKA COPPER GOLD | MDKA.JK | 2.08% | 61.11M | $10.2M |
| 11 | BUMI RESOURCES | BUMI.JK | 1.78% | 798.38M | $8.7M |
| 12 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | ADRO.JK | 1.78% | 58.77M | $8.7M |
| 13 | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA | AMRT.JK | 1.58% | 97.38M | $7.8M |
| 14 | IDR CASH | — | 1.55% | 134.52B | $7.6M |
| 15 | ENERGI MEGA PERSADA | ENRG.JK | 1.51% | 102.32M | $7.4M |
| 16 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | CPIN.JK | 1.49% | 42.99M | $7.3M |
| 17 | INDAH KIAT PULP & PAPER | INKP.JK | 1.44% | 14.36M | $7.1M |
| 18 | ADARO ANDALAN INDONESIA | — | 1.41% | 11.93M | $6.9M |
| 19 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | PGAS.JK | 1.26% | 71.22M | $6.2M |
| 20 | PETROSEA | PTRO.JK | 1.20% | 20.44M | $5.9M |
| 21 | KALBE FARMA | KLBF.JK | 1.10% | 119.03M | $5.4M |
| 22 | XLSMART TELECOM SEJAHTERA | EXCL.JK | 1.09% | 35.23M | $5.4M |
| 23 | VALE INDONESIA | INCO.JK | 0.99% | 16.30M | $4.9M |
| 24 | JAPFA COMFEED INDONESIA | JPFA.JK | 0.99% | 38.87M | $4.9M |
| 25 | AKR CORPORINDO | AKRA.JK | 0.93% | 58.44M | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4086 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2278 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -47.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.95% / +5.41% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2278 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0192 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1616 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4847 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0586 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2386 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6645 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1757 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4814 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2320 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3350 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.45% / 22.88% | Шарп 1Л / 3Л | -1.18 / -0.733 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -43.80% / -51.77% | Сортино 1Л | -1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.585 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.3 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 905.55K | Средний объём | 1.42M |
| AUM | $492.5M | Премия/дисконт | -1.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.7M | +0.34% | $490.9M → $492.5M |
| 1 неделя | $1.6M | +0.33% | $490.9M → $492.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EIDO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.