EHCC Global X Funds - Global X Ethereum Covered Call ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:34 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 21,74 | Дневной диапазон | 21,85 – 21,90 |
| Диапазон за 52 недели | 17,80 – 27,60 | Объём торгов | 1,23 тыс. |
| Средний объём | 1,3 тыс. | AUM | 1,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 18,27 % |
| NAV | 21,84 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 1 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Global X | Биржа | CBOE |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37966B802 | ISIN | US37966B8028 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EHCC aims for a consistent income stream while providing capped upside participation in ETH-linked price returns. The fund focuses on a synthetic covered call strategy utilizing derivatives on ETH-related ETFs rather than holding ETH directly. It gains indirect exposure through options on US-listed spot and futures-based Ether ETFs, as well as indices tracking baskets of Spot Ether ETFs. To create the synthetic long exposure, the fund buys call options and simultaneously sells puts on the same Ether ETP at the same strike price. It then writes additional call options, typically at- or out-of-the-money, to generate income via premiums. Note that this caps the funds upside participation beyond the strike prices of the written calls. The fund may use both exchange-traded and FLEX options. Investments may include short-term US Treasuries and the Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). The fund may also gain exposure through a subsidiary in the Cayman Islands.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8,60 % | +10,38 % | -17,48 % | — | — | — | — | — | -10,76 % |
| Совокупная доходность | -6,45 % | +19,48 % | -2,80 % | — | — | — | — | — | +6,83 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 13 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 55,12 % | 745,79 тыс. | 745,8 тыс. $ |
| 2 | 2ETHA1 10/30/2026 C10 | — | 44,93 % | 675 | 608 тыс. $ |
| 3 | 4ETHA1 10/30/2026 C10 | — | 2,00 % | 30 | 27 тыс. $ |
| 4 | 2ETHA1 10/30/2026 P10 | — | -0,02 % | -650 | -212,72 $ |
| 5 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0,60 % | -8,06 тыс. | -8,1 тыс. $ |
| 6 | 4ETHA 10/16/2026 C55.99 | — | -1,44 % | -120 | -19,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18,27 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9925 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1281 (22 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | $0.1281 |
| 13 окт. 2026 г. | 13 окт. 2026 г. | 16 окт. 2026 г. | $0.1285 |
| 5 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.1392 |
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1388 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.1330 |
| 14 сент. 2026 г. | 14 сент. 2026 г. | 17 сент. 2026 г. | $0.1530 |
| 8 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | 11 сент. 2026 г. | $0.1332 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1360 |
| 24 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.1804 |
| 17 авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | $0.1135 |
| 10 авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | 13 авг. 2026 г. | $0.1150 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1245 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,23 тыс. | Средний объём | 1,3 тыс. |
| AUM | 1,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -18,2 тыс. $ | -1,37 % | 1,3 млн $ → 1,3 млн $ |
| 1 месяц | 1,8 тыс. $ | +0,13 % | 1,4 млн $ → 1,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EHCC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.