EHCC Global X Funds - Global X Ethereum Covered Call ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:34 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 21,74 | Plage journalière | 21,85 – 21,90 |
| Plage 52 semaines | 17,80 – 27,60 | Volume | 1,23 k |
| Volume moy. | 1,3 k | AUM | 1,3 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,75 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 18,27 % |
| NAV | 21,84 | Prime/Décote | +0,05 % indicatif |
| Création | 1 avr. 2026 | Participations | 6 |
| Émetteur | Global X | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Cryptocurrency | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 37966B802 | ISIN | US37966B8028 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
EHCC aims for a consistent income stream while providing capped upside participation in ETH-linked price returns. The fund focuses on a synthetic covered call strategy utilizing derivatives on ETH-related ETFs rather than holding ETH directly. It gains indirect exposure through options on US-listed spot and futures-based Ether ETFs, as well as indices tracking baskets of Spot Ether ETFs. To create the synthetic long exposure, the fund buys call options and simultaneously sells puts on the same Ether ETP at the same strike price. It then writes additional call options, typically at- or out-of-the-money, to generate income via premiums. Note that this caps the funds upside participation beyond the strike prices of the written calls. The fund may use both exchange-traded and FLEX options. Investments may include short-term US Treasuries and the Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). The fund may also gain exposure through a subsidiary in the Cayman Islands.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -8,60 % | +10,38 % | -17,48 % | — | — | — | — | — | -10,76 % |
| Performance totale | -6,45 % | +19,48 % | -2,80 % | — | — | — | — | — | +6,83 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,75 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 13 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 6 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 55,12 % | 745,79 k | 745,8 k $US |
| 2 | 2ETHA1 10/30/2026 C10 | — | 44,93 % | 675 | 608 k $US |
| 3 | 4ETHA1 10/30/2026 C10 | — | 2,00 % | 30 | 27 k $US |
| 4 | 2ETHA1 10/30/2026 P10 | — | -0,02 % | -650 | -212,72 $US |
| 5 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0,60 % | -8,06 k | -8,1 k $US |
| 6 | 4ETHA 10/16/2026 C55.99 | — | -1,44 % | -120 | -19,5 k $US |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 18,27 % | Versé (12 derniers mois) | $3.9925 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 19 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1281 (22 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | 19 oct. 2026 | 22 oct. 2026 | $0.1281 |
| 13 oct. 2026 | 13 oct. 2026 | 16 oct. 2026 | $0.1285 |
| 5 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | 8 oct. 2026 | $0.1392 |
| 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | 1 oct. 2026 | $0.1388 |
| 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | 24 sept. 2026 | $0.1330 |
| 14 sept. 2026 | 14 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | $0.1530 |
| 8 sept. 2026 | 8 sept. 2026 | 11 sept. 2026 | $0.1332 |
| 31 août 2026 | 31 août 2026 | 3 sept. 2026 | $0.1360 |
| 24 août 2026 | 24 août 2026 | 27 août 2026 | $0.1804 |
| 17 août 2026 | 17 août 2026 | 20 août 2026 | $0.1135 |
| 10 août 2026 | 10 août 2026 | 13 août 2026 | $0.1150 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 6 août 2026 | $0.1245 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1,23 k | Volume moyen | 1,3 k |
| AUM | 1,3 M $US | Prime/Décote | +0,05 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -18,2 k $US | -1,37 % | 1,3 M $US → 1,3 M $US |
| 1 mois | 1,8 k $US | +0,13 % | 1,4 M $US → 1,3 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour EHCC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.