EHCC Global X Funds - Global X Ethereum Covered Call ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:34 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 21.74 | النطاق اليومي | 21.85 – 21.90 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.80 – 27.60 | حجم التداول | 1.23 ألف |
| متوسط حجم التداول | 1.3 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.3 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 18.27% |
| NAV | 21.84 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 01/04/2026 | المقتنيات | 6 |
| المُصدِر | Global X | البورصة | CBOE |
| الفئة | Cryptocurrency | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 37966B802 | ISIN | US37966B8028 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
EHCC aims for a consistent income stream while providing capped upside participation in ETH-linked price returns. The fund focuses on a synthetic covered call strategy utilizing derivatives on ETH-related ETFs rather than holding ETH directly. It gains indirect exposure through options on US-listed spot and futures-based Ether ETFs, as well as indices tracking baskets of Spot Ether ETFs. To create the synthetic long exposure, the fund buys call options and simultaneously sells puts on the same Ether ETP at the same strike price. It then writes additional call options, typically at- or out-of-the-money, to generate income via premiums. Note that this caps the funds upside participation beyond the strike prices of the written calls. The fund may use both exchange-traded and FLEX options. Investments may include short-term US Treasuries and the Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). The fund may also gain exposure through a subsidiary in the Cayman Islands.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.60% | +10.38% | -17.48% | — | — | — | — | — | -10.76% |
| إجمالي العائد | -6.45% | +19.48% | -2.80% | — | — | — | — | — | +6.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 13/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 6 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 55.12% | 745.79 ألف | 745.8 ألف US$ |
| 2 | 2ETHA1 10/30/2026 C10 | — | 44.93% | 675 | 608 ألف US$ |
| 3 | 4ETHA1 10/30/2026 C10 | — | 2.00% | 30 | 27 ألف US$ |
| 4 | 2ETHA1 10/30/2026 P10 | — | -0.02% | -650 | -212.72 US$ |
| 5 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.60% | -8.06 ألف | -8.1 ألف US$ |
| 6 | 4ETHA 10/16/2026 C55.99 | — | -1.44% | -120 | -19.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 18.27% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.9925 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 19/10/2026 | آخر دفعة | $0.1281 (22/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | 22/10/2026 | $0.1281 |
| 13/10/2026 | 13/10/2026 | 16/10/2026 | $0.1285 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | 08/10/2026 | $0.1392 |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | $0.1388 |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | $0.1330 |
| 14/09/2026 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | $0.1530 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 11/09/2026 | $0.1332 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 03/09/2026 | $0.1360 |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | 27/08/2026 | $0.1804 |
| 17/08/2026 | 17/08/2026 | 20/08/2026 | $0.1135 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | 13/08/2026 | $0.1150 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.1245 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.23 ألف | متوسط حجم التداول | 1.3 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -18.2 ألف US$ | -1.37% | 1.3 مليون US$ → 1.3 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.8 ألف US$ | +0.13% | 1.4 مليون US$ → 1.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EHCC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.