EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF aims to replicate the investment performance of a specific index. This index is comprised of large and mid-sized American companies selected for their strong growth potential, alongside favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes as determined by the index's creator. Ultimately, the ETF seeks to achieve a risk and return profile comparable to that of its benchmark parent index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.59% | +2.67% | +20.30% | +14.21% | +15.32% | +25.75% | — | — | +25.43% |
| 总回报 | +4.59% | +2.67% | +20.37% | +14.32% | +15.52% | +26.05% | — | — | +25.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 09, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 109 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.71% | 21.27K | $4.9M |
| 2 | APPLE | AAPL | 14.40% | 13.20K | $4.5M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.96% | 8.55K | $2.2M |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.85% | 5.24K | $1.8M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.87% | 4.22K | $1.5M |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.64% | 4.20K | $1.4M |
| 7 | TESLA INC | TSLA | 3.08% | 2.56K | $960.8K |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.06% | 1.54K | $955.2K |
| 9 | ELI LILLY | LLY | 2.59% | 690 | $807.0K |
| 10 | VISA CLASS A | V | 2.38% | 1.98K | $744.2K |
| 11 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.59% | 976 | $497.3K |
| 12 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.59% | 1.54K | $495.3K |
| 13 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.24% | 974 | $388.1K |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.18% | 462 | $367.8K |
| 15 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.17% | 776 | $364.7K |
| 16 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.10% | 600 | $344.9K |
| 17 | CUMMINS INC | CMI | 0.93% | 555 | $288.8K |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.88% | 1.39K | $275.3K |
| 19 | SERVICENOW | NOW | 0.85% | 1.90K | $265.0K |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.81% | 915 | $251.3K |
| 21 | ECOLAB | ECL | 0.80% | 889 | $250.4K |
| 22 | IDEXX LABORATORIES | IDXX | 0.77% | 469 | $240.7K |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.73% | 750 | $229.2K |
| 24 | GE VERNOVA | GEV | 0.73% | 228 | $227.9K |
| 25 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0.70% | 629 | $219.4K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.19% | 已派发（过去12个月） | $0.1163 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.0274 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +0.85% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0274 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0338 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0209 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0342 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0327 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0271 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0207 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0348 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0323 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0216 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0240 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0334 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.25% / 19.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.963 / 1.23 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.65% / -24.86% | 索提诺比率（1年） | 1.43 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.20 | 与标普500的相关性（1年） | 0.939 |
| 下行偏差 1年 | 12.30% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.09K | 平均成交量 | 2.68K |
| AUM | $31.2M | 溢价/折价 | +0.68% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$352.0K | -1.12% | $31.6M → $31.2M |
| 1个月 | $2.5M | +9.01% | $27.6M → $31.2M |
| 1周 | $2.6M | +9.08% | $28.4M → $31.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。