EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.01 | Дневной диапазон | 57.83 – 57.97 |
| Диапазон за 52 недели | 45.91 – 60.00 | Объём торгов | 273 |
| Средний объём | 2.58K | AUM | $27.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.21% |
| NAV | 58.03 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2023 | Состав портфеля | 92 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E239 | ISIN | US46436E2393 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF aims to replicate the investment performance of a specific index. This index is comprised of large and mid-sized American companies selected for their strong growth potential, alongside favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes as determined by the index's creator. Ultimately, the ETF seeks to achieve a risk and return profile comparable to that of its benchmark parent index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.62% | -0.14% | +15.08% | +9.62% | +18.12% | +24.12% | — | — | +24.96% |
| Совокупная доходность | +2.62% | -0.07% | +15.19% | +9.72% | +18.39% | +24.47% | — | — | +25.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 95 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.74% | 20.24K | $4.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 13.60% | 12.18K | $3.8M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.15% | 7.67K | $2.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.17% | 4.23K | $1.4M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 5.09% | 3.90K | $1.4M |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.70% | 3.88K | $1.3M |
| 7 | TESLA INC | TSLA | 2.95% | 2.38K | $821.8K |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.89% | 647 | $805.1K |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.54% | 1.51K | $707.0K |
| 10 | VISA CLASS A | V | 2.14% | 1.63K | $595.4K |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.78% | 1.42K | $496.7K |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.73% | 972 | $482.3K |
| 13 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.73% | 1.55K | $481.9K |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.20% | 582 | $334.0K |
| 15 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.16% | 716 | $323.0K |
| 16 | CUMMINS INC | CMI | 1.06% | 499 | $296.0K |
| 17 | WW GRAINGER INC | GWW | 1.05% | 225 | $292.6K |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.98% | 1.09K | $273.1K |
| 19 | SERVICENOW INC | NOW | 0.97% | 2.08K | $270.5K |
| 20 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.90% | 259 | $250.2K |
| 21 | AUTODESK | ADSK | 0.88% | 981 | $246.3K |
| 22 | METTLER TOLEDO | MTD | 0.86% | 172 | $239.6K |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.80% | 410 | $223.8K |
| 24 | ECOLAB | ECL | 0.79% | 782 | $220.1K |
| 25 | EQUINIX REIT | EQIX | 0.79% | 203 | $219.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1216 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0338 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0338 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0209 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0342 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0327 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0271 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0207 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0348 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0323 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0216 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0240 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0334 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0328 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.20% / 19.73% | Шарп 1Л / 3Л | 0.919 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.65% / -24.86% | Сортино 1Л | 1.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.20 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.943 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 273 | Средний объём | 2.58K |
| AUM | $27.9M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$240.4K | -0.86% | $28.0M → $27.7M |
| 1 неделя | -$424.9K | -1.49% | $28.4M → $27.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EGUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.