EGIS 2ndVote Society Defended ETF
Koers per Aug 03, 2023 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.70 | Dagbandbreedte | 36.67 – 36.83 |
| 52-weeksbereik | 32.00 – 37.41 | Volume | 1.20K |
| Gem. volume | 348 | AUM | $30.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.81 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 17, 2020 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81386P306 | ISIN | US81386P3064 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF. Under normal circumstances, the fund seeks to meet its investment objective by primarily investing its net assets, plus borrowings for investment purposes, if any, in the equity securities of large- and mid- capitalization companies domiciled in the U.S. and/or principally traded in U.S. securities market that meet its 2nd Amendment and border security social criteria. It uses a fundamental security analysis and proprietary social scoring system to select the equity securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.88% | +8.12% | +6.31% | +12.58% | +11.04% | — | — | — | +15.35% |
| Totaalrendement | -0.89% | +8.14% | +6.32% | +12.56% | +12.50% | — | — | — | +16.41% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 17, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2022 | Laatste betaling | $0.2365 (Jan 03, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2365 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0260 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.20K | Gemiddeld volume | 348 |
| AUM | $30.7M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EGIS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.