EFZ ProShares - Short MSCI EAFE
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.12 | Дневной диапазон | 22.15 – 22.25 |
| Диапазон за 52 недели | 21.94 – 27.70 | Объём торгов | 2.62K |
| Средний объём | 16.21K | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.44% | Доходность (TTM) | 2.66% |
| NAV | 22.21 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2007 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 74350P436 | ISIN | US74350P4366 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ProShares fund is designed to generate daily returns that are precisely inverse (-1x) to the daily performance of the MSCI EAFE Index, prior to accounting for any charges and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.59% | -5.00% | -5.49% | -12.72% | -18.21% | -16.11% | -9.33% | -10.11% | -9.34% |
| Совокупная доходность | -4.57% | -3.91% | -4.20% | -11.56% | -15.18% | -12.16% | -6.39% | -8.49% | -7.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $144.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 89.69% | 90.00K | $9.0M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 10.31% | 1.04M | $1.0M |
| 3 | iShares MSCI EAFE (EFA) SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -1.17K | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI EAFE (EFA) SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -729 | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI EAFE (EFA) SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.56K | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI EAFE (EFA) SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -873 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5887 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2624 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -25.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.26% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2624 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0299 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1485 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1478 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1484 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1318 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2004 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3138 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2339 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1355 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2795 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2174 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.57% / 15.65% | Шарп 1Л / 3Л | -1.07 / -0.951 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.16% / -37.53% | Сортино 1Л | -1.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.758 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.62K | Средний объём | 16.21K |
| AUM | $10.0M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1 неделя | $121.2K | +1.21% | $10.0M → $10.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.