EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 75.11 | Дневной диапазон | 74.85 – 75.05 |
| Диапазон за 52 недели | 60.53 – 76.28 | Объём торгов | 23.09K |
| Средний объём | 46.18K | AUM | $1.03B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.93% |
| NAV | 75.10 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Jul 27, 2020 | Состав портфеля | 326 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R531 | ISIN | US78468R5312 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EFIV is an exchange-traded fund engineered to closely mirror the investment performance of the S&P 500 Scored & Screened Index, excluding fees and operating costs. Its underlying index strategically selects companies from the S&P 500 based on their environmental, social, and governance (ESG) factors, all while ensuring its sector weighting closely aligns with that of the broader S&P 500 Index. This combination of a sustainability-driven approach and expansive market representation positions EFIV as an ideal choice for a core ESG allocation within a portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.31% | +3.68% | +10.55% | +13.27% | +21.74% | +20.51% | +12.17% | — | +16.01% |
| Совокупная доходность | +5.31% | +3.95% | +11.12% | +13.88% | +23.02% | +21.97% | +13.67% | — | +17.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 329 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 12.56% | 609.49K | $129.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.89% | 186.93K | $91.6M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.95% | 147.59K | $51.0M |
| 4 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.95% | 118.95K | $40.7M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.56% | 28.41K | $26.4M |
| 6 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.38% | 19.94K | $24.5M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.55% | 41.81K | $16.0M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.18% | 20.35K | $12.1M |
| 9 | ABBVIE INC | ABBV | 1.14% | 44.53K | $11.8M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 110.50K | $11.6M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.07% | 99.51K | $11.0M |
| 12 | INTEL CORP | INTC | 1.04% | 123.16K | $10.7M |
| 13 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.04% | 11.19K | $10.7M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.99% | 164.53K | $10.2M |
| 15 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.96% | 31.51K | $9.9M |
| 16 | MERCK + CO. INC. | MRK | 0.94% | 62.26K | $9.7M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.93% | 20.02K | $9.6M |
| 18 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.91% | 11.62K | $9.4M |
| 19 | GENERAL ELECTRIC | GE | 0.89% | 26.29K | $9.2M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.88% | 22.89K | $9.0M |
| 21 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.86% | 97.56K | $8.9M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 0.84% | 106.11K | $8.7M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.82% | 25.09K | $8.4M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.76% | 7.44K | $7.9M |
| 25 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.67% | 20.43K | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7001 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1948 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.54% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1948 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1631 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1781 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1641 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1738 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1638 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1845 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1706 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1745 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1484 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1709 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1497 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.88% / 15.11% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.43% / -19.24% | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.972 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.972 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.09K | Средний объём | 46.18K |
| AUM | $1.03B | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.1M | +0.40% | $1.03B → $1.03B |
| 1 неделя | -$11.9M | -1.14% | $1.04B → $1.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.