EFFE Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,13 | Günlük Aralık | 25,17 – 25,17 |
| 52 Haftalık Aralık | 22,27 – 30,05 | Hacim | 265 |
| Ort. Hacim | 159 | AUM | 131 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,69 | Getiri (TTM) | %2,77 |
| NAV | 25,30 | Prim/İskonto | -%0,51 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Ara 2024 | Varlıklar | 113 |
| İhraççı | Harbor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41151J737 | ISIN | US41151J7375 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
EFFE aims to actively invest in equity securities of resource-efficient large- and mid-cap companies in emerging markets. Such companies are defined are those that emit less carbon, use less water, and generate less waste compared to their peers. The fund adviser uses a quantitative strategy based on its Resource Efficiency Scores, predicting companies with higher scores may outperform a broad-based emerging markets index. Companies are scored on carbon emissions, water use, and waste production, standardized into scores for cross-sector comparison. Resource-efficient companies within the top three quintiles of their sector are selected for the portfolio. It may also invest up to 20% in non-resource-efficient investments to align with its benchmark's weightings. Typically holding 70-90 securities, the fund avoids tobacco, certain munitions manufacturers, and companies violating UN Global Compact principles. The portfolio is rebalanced monthly, primarily following the sub-advisers quantitative strategy for buy/sell decisions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%10,07 | -%3,86 | -%1,68 | +%9,06 | +%3,07 | — | — | +%0,43 | +%0,04 |
| Toplam getiri | -%10,07 | -%3,86 | -%1,68 | +%9,06 | +%6,16 | — | — | +%1,19 | +%0,04 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,69 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 113 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISTRON CORP | 3231.TW | %3,85 | 863,55 B | 5 Mn $ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | %3,61 | 64,5 B | 4,7 Mn $ |
| 3 | KIA CORP | — | %3,42 | 54,35 B | 4,5 Mn $ |
| 4 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | %3,22 | 426,03 B | 4,2 Mn $ |
| 5 | WIWYNN CORP | 6669.TW | %3,07 | 71,08 B | 4 Mn $ |
| 6 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | — | %2,92 | 443,5 B | 3,8 Mn $ |
| 7 | LG ELECTRONICS INC | — | %2,90 | 31,41 B | 3,8 Mn $ |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | %2,81 | 183,6 B | 3,7 Mn $ |
| 9 | SK HYNIX INC | — | %2,74 | 3,87 B | 3,6 Mn $ |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | %2,70 | 64,8 B | 3,5 Mn $ |
| 11 | SAMSUNG C&T CORP | — | %2,50 | 15 B | 3,3 Mn $ |
| 12 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | %2,48 | 302,72 B | 3,2 Mn $ |
| 13 | LENOVO GROUP LTD | — | %2,46 | 1,09 Mn | 3,2 Mn $ |
| 14 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | %2,36 | 10,33 B | 3,1 Mn $ |
| 15 | CMOC GROUP LTD-A | — | %2,25 | 1,42 Mn | 2,9 Mn $ |
| 16 | PICC HOLDING CO-A | — | %2,24 | 2,73 Mn | 2,9 Mn $ |
| 17 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | %1,99 | 549,57 B | 2,6 Mn $ |
| 18 | DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | — | %1,91 | 360,2 B | 2,5 Mn $ |
| 19 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | — | %1,86 | 1,27 Mn | 2,4 Mn $ |
| 20 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | — | %1,77 | 26,2 B | 2,3 Mn $ |
| 21 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | %1,70 | 674 B | 2,2 Mn $ |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | %1,69 | 62,34 B | 2,2 Mn $ |
| 23 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | — | %1,57 | 864,86 B | 2,1 Mn $ |
| 24 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | %1,53 | 265,5 B | 2 Mn $ |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO | — | %1,50 | 289,97 B | 2 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,77 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6970 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 19 Ara 2025 | Son ödeme | $0.6970 (24 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.6970 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %25,23 / %21,89 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,0660 / 0,5240 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%16,30 / -%16,30 | Sortino 1Y | 0,0920 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8220 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7290 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %18,14 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 265 | Ortalama hacim | 159 |
| AUM | 131 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,51 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -203,2 B $ | -%0,15 | 134,9 Mn $ → 131 Mn $ |
| 1 Ay | 1,1 Mn $ | +%0,76 | 144,9 Mn $ → 131 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EFFE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.