EFFE Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,13 | Дневной диапазон | 25,17 – 25,17 |
| Диапазон за 52 недели | 22,27 – 30,05 | Объём торгов | 265 |
| Средний объём | 159 | AUM | 131 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,69 % | Доходность (TTM) | 2,77 % |
| NAV | 25,30 | Премия/дисконт | -0,51 % индикативный |
| Дата запуска | 18 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 113 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J737 | ISIN | US41151J7375 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EFFE aims to actively invest in equity securities of resource-efficient large- and mid-cap companies in emerging markets. Such companies are defined are those that emit less carbon, use less water, and generate less waste compared to their peers. The fund adviser uses a quantitative strategy based on its Resource Efficiency Scores, predicting companies with higher scores may outperform a broad-based emerging markets index. Companies are scored on carbon emissions, water use, and waste production, standardized into scores for cross-sector comparison. Resource-efficient companies within the top three quintiles of their sector are selected for the portfolio. It may also invest up to 20% in non-resource-efficient investments to align with its benchmark's weightings. Typically holding 70-90 securities, the fund avoids tobacco, certain munitions manufacturers, and companies violating UN Global Compact principles. The portfolio is rebalanced monthly, primarily following the sub-advisers quantitative strategy for buy/sell decisions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10,07 % | -3,86 % | -1,68 % | +9,06 % | +3,07 % | — | — | +0,43 % | +0,04 % |
| Совокупная доходность | -10,07 % | -3,86 % | -1,68 % | +9,06 % | +6,16 % | — | — | +1,19 % | +0,04 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,69 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 113 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISTRON CORP | 3231.TW | 3,85 % | 863,55 тыс. | 5 млн $ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 3,61 % | 64,5 тыс. | 4,7 млн $ |
| 3 | KIA CORP | — | 3,42 % | 54,35 тыс. | 4,5 млн $ |
| 4 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3,22 % | 426,03 тыс. | 4,2 млн $ |
| 5 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 3,07 % | 71,08 тыс. | 4 млн $ |
| 6 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | — | 2,92 % | 443,5 тыс. | 3,8 млн $ |
| 7 | LG ELECTRONICS INC | — | 2,90 % | 31,41 тыс. | 3,8 млн $ |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2,81 % | 183,6 тыс. | 3,7 млн $ |
| 9 | SK HYNIX INC | — | 2,74 % | 3,87 тыс. | 3,6 млн $ |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 2,70 % | 64,8 тыс. | 3,5 млн $ |
| 11 | SAMSUNG C&T CORP | — | 2,50 % | 15 тыс. | 3,3 млн $ |
| 12 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2,48 % | 302,72 тыс. | 3,2 млн $ |
| 13 | LENOVO GROUP LTD | — | 2,46 % | 1,09 млн | 3,2 млн $ |
| 14 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 2,36 % | 10,33 тыс. | 3,1 млн $ |
| 15 | CMOC GROUP LTD-A | — | 2,25 % | 1,42 млн | 2,9 млн $ |
| 16 | PICC HOLDING CO-A | — | 2,24 % | 2,73 млн | 2,9 млн $ |
| 17 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1,99 % | 549,57 тыс. | 2,6 млн $ |
| 18 | DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | — | 1,91 % | 360,2 тыс. | 2,5 млн $ |
| 19 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | — | 1,86 % | 1,27 млн | 2,4 млн $ |
| 20 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | — | 1,77 % | 26,2 тыс. | 2,3 млн $ |
| 21 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 1,70 % | 674 тыс. | 2,2 млн $ |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 1,69 % | 62,34 тыс. | 2,2 млн $ |
| 23 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | — | 1,57 % | 864,86 тыс. | 2,1 млн $ |
| 24 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1,53 % | 265,5 тыс. | 2 млн $ |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO | — | 1,50 % | 289,97 тыс. | 2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,77 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6970 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.6970 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.6970 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25,23 % / 21,89 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,0660 / 0,5240 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16,30 % / -16,30 % | Сортино 1Л | 0,0920 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8220 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7290 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18,14 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 265 | Средний объём | 159 |
| AUM | 131 млн $ | Премия/дисконт | -0,51 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -203,2 тыс. $ | -0,15 % | 134,9 млн $ → 131 млн $ |
| 1 месяц | 1,1 млн $ | +0,76 % | 144,9 млн $ → 131 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFFE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.