EFFE Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 25.13 | 당일 가격 범위 | 25.17 – 25.17 |
| 52주 범위 | 22.27 – 30.05 | 거래량 | 265 |
| 평균 거래량 | 159 | AUM | US$1.3억 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.69% | 수익률 (TTM) | 2.77% |
| NAV | 25.30 | 프리미엄/디스카운트 | -0.51% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 12. 18. | 보유 종목 | 113 |
| 운용사 | Harbor | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 41151J737 | ISIN | US41151J7375 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
EFFE aims to actively invest in equity securities of resource-efficient large- and mid-cap companies in emerging markets. Such companies are defined are those that emit less carbon, use less water, and generate less waste compared to their peers. The fund adviser uses a quantitative strategy based on its Resource Efficiency Scores, predicting companies with higher scores may outperform a broad-based emerging markets index. Companies are scored on carbon emissions, water use, and waste production, standardized into scores for cross-sector comparison. Resource-efficient companies within the top three quintiles of their sector are selected for the portfolio. It may also invest up to 20% in non-resource-efficient investments to align with its benchmark's weightings. Typically holding 70-90 securities, the fund avoids tobacco, certain munitions manufacturers, and companies violating UN Global Compact principles. The portfolio is rebalanced monthly, primarily following the sub-advisers quantitative strategy for buy/sell decisions.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -10.07% | -3.86% | -1.68% | +9.06% | +3.07% | — | — | +0.43% | +0.04% |
| 총수익률 | -10.07% | -3.86% | -1.68% | +9.06% | +6.16% | — | — | +1.19% | +0.04% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.69% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $69.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 113개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISTRON CORP | 3231.TW | 3.85% | 86.36만 | US$503.1만 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 3.61% | 6.45만 | US$471.7만 |
| 3 | KIA CORP | — | 3.42% | 5.43만 | US$446.7만 |
| 4 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3.22% | 42.6만 | US$420.6만 |
| 5 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 3.07% | 7.11만 | US$401만 |
| 6 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | — | 2.92% | 44.35만 | US$381.3만 |
| 7 | LG ELECTRONICS INC | — | 2.90% | 3.14만 | US$379.7만 |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2.81% | 18.36만 | US$366.9만 |
| 9 | SK HYNIX INC | — | 2.74% | 3.87천 | US$357.7만 |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 2.70% | 6.48만 | US$352.7만 |
| 11 | SAMSUNG C&T CORP | — | 2.50% | 1.5만 | US$326.8만 |
| 12 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.48% | 30.27만 | US$323.9만 |
| 13 | LENOVO GROUP LTD | — | 2.46% | 109만 | US$322.1만 |
| 14 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 2.36% | 1.03만 | US$309.1만 |
| 15 | CMOC GROUP LTD-A | — | 2.25% | 141.57만 | US$293.8만 |
| 16 | PICC HOLDING CO-A | — | 2.24% | 272.51만 | US$292.8만 |
| 17 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1.99% | 54.96만 | US$260.3만 |
| 18 | DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | — | 1.91% | 36.02만 | US$249.9만 |
| 19 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | — | 1.86% | 127.39만 | US$243.5만 |
| 20 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | — | 1.77% | 2.62만 | US$231.7만 |
| 21 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 1.70% | 67.4만 | US$221.9만 |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 1.69% | 6.23만 | US$221.5만 |
| 23 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | — | 1.57% | 86.49만 | US$205.2만 |
| 24 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.53% | 26.55만 | US$199.4만 |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO | — | 1.50% | 29만 | US$196.3만 |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.77% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6970 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2025. 12. 19. | 최근 지급일 | $0.6970 (2025. 12. 24.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025. 12. 19. | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 24. | $0.6970 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 25.23% / 21.89% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.0660 / 0.5240 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -16.30% / -16.30% | 소르티노 지수 1년 | 0.0920 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.8220 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.7290 |
| 하방 편차 1년 | 18.14% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 265 | 평균 거래량 | 159 |
| AUM | US$1.3억 | 프리미엄/디스카운트 | -0.51% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | -US$20.3만 | -0.15% | US$1.3억 → US$1.3억 |
| 1개월 | US$109.5만 | +0.76% | US$1.4억 → US$1.3억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — EFFE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.