EFFE Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,13 | Rentang Harian | 25,17 – 25,17 |
| Kisaran 52 Minggu | 22,27 – 30,05 | Volume | 265 |
| Volume Rata-Rata | 159 | AUM | US$131 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,69% | Yield (TTM) | 2,77% |
| NAV | 25,30 | Premium/Diskon | -0,51% indikatif |
| Inception | 18 Des 2024 | Kepemilikan | 113 |
| Penerbit | Harbor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41151J737 | ISIN | US41151J7375 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EFFE aims to actively invest in equity securities of resource-efficient large- and mid-cap companies in emerging markets. Such companies are defined are those that emit less carbon, use less water, and generate less waste compared to their peers. The fund adviser uses a quantitative strategy based on its Resource Efficiency Scores, predicting companies with higher scores may outperform a broad-based emerging markets index. Companies are scored on carbon emissions, water use, and waste production, standardized into scores for cross-sector comparison. Resource-efficient companies within the top three quintiles of their sector are selected for the portfolio. It may also invest up to 20% in non-resource-efficient investments to align with its benchmark's weightings. Typically holding 70-90 securities, the fund avoids tobacco, certain munitions manufacturers, and companies violating UN Global Compact principles. The portfolio is rebalanced monthly, primarily following the sub-advisers quantitative strategy for buy/sell decisions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -10,07% | -3,86% | -1,68% | +9,06% | +3,07% | — | — | +0,43% | +0,04% |
| Total return | -10,07% | -3,86% | -1,68% | +9,06% | +6,16% | — | — | +1,19% | +0,04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 113 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISTRON CORP | 3231.TW | 3,85% | 863,55 rb | US$5 jt |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 3,61% | 64,5 rb | US$4,7 jt |
| 3 | KIA CORP | — | 3,42% | 54,35 rb | US$4,5 jt |
| 4 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3,22% | 426,03 rb | US$4,2 jt |
| 5 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 3,07% | 71,08 rb | US$4 jt |
| 6 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | — | 2,92% | 443,5 rb | US$3,8 jt |
| 7 | LG ELECTRONICS INC | — | 2,90% | 31,41 rb | US$3,8 jt |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2,81% | 183,6 rb | US$3,7 jt |
| 9 | SK HYNIX INC | — | 2,74% | 3,87 rb | US$3,6 jt |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 2,70% | 64,8 rb | US$3,5 jt |
| 11 | SAMSUNG C&T CORP | — | 2,50% | 15 rb | US$3,3 jt |
| 12 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2,48% | 302,72 rb | US$3,2 jt |
| 13 | LENOVO GROUP LTD | — | 2,46% | 1,09 jt | US$3,2 jt |
| 14 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 2,36% | 10,33 rb | US$3,1 jt |
| 15 | CMOC GROUP LTD-A | — | 2,25% | 1,42 jt | US$2,9 jt |
| 16 | PICC HOLDING CO-A | — | 2,24% | 2,73 jt | US$2,9 jt |
| 17 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1,99% | 549,57 rb | US$2,6 jt |
| 18 | DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | — | 1,91% | 360,2 rb | US$2,5 jt |
| 19 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | — | 1,86% | 1,27 jt | US$2,4 jt |
| 20 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | — | 1,77% | 26,2 rb | US$2,3 jt |
| 21 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 1,70% | 674 rb | US$2,2 jt |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 1,69% | 62,34 rb | US$2,2 jt |
| 23 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | — | 1,57% | 864,86 rb | US$2,1 jt |
| 24 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1,53% | 265,5 rb | US$2 jt |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO | — | 1,50% | 289,97 rb | US$2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6970 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 19 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6970 (24 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.6970 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25,23% / 21,89% | Sharpe 1T / 3T | 0,0660 / 0,5240 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16,30% / -16,30% | Sortino 1T | 0,0920 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8220 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7290 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18,14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 265 | Volume rata-rata | 159 |
| AUM | US$131 jt | Premium/Diskon | -0,51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$203,2 rb | -0,15% | US$134,9 jt → US$131 jt |
| 1 Bulan | US$1,1 jt | +0,76% | US$144,9 jt → US$131 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EFFE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.