EFFE Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,13 | Tagesspanne | 25,17 – 25,17 |
| 52-Wochen-Spanne | 22,27 – 30,05 | Volumen | 265 |
| Durchschn. Volumen | 159 | AUM | 131 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,69 % | Rendite (TTM) | 2,77 % |
| NAV | 25,30 | Aufgeld/Abschlag | -0,51 % indikativ |
| Auflegung | 18.12.2024 | Positionen | 113 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J737 | ISIN | US41151J7375 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EFFE aims to actively invest in equity securities of resource-efficient large- and mid-cap companies in emerging markets. Such companies are defined are those that emit less carbon, use less water, and generate less waste compared to their peers. The fund adviser uses a quantitative strategy based on its Resource Efficiency Scores, predicting companies with higher scores may outperform a broad-based emerging markets index. Companies are scored on carbon emissions, water use, and waste production, standardized into scores for cross-sector comparison. Resource-efficient companies within the top three quintiles of their sector are selected for the portfolio. It may also invest up to 20% in non-resource-efficient investments to align with its benchmark's weightings. Typically holding 70-90 securities, the fund avoids tobacco, certain munitions manufacturers, and companies violating UN Global Compact principles. The portfolio is rebalanced monthly, primarily following the sub-advisers quantitative strategy for buy/sell decisions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10,07 % | -3,86 % | -1,68 % | +9,06 % | +3,07 % | — | — | +0,43 % | +0,04 % |
| Gesamtrendite | -10,07 % | -3,86 % | -1,68 % | +9,06 % | +6,16 % | — | — | +1,19 % | +0,04 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,69 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 113 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISTRON CORP | 3231.TW | 3,85 % | 863550 | 5 Mio. $ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 3,61 % | 64504 | 4,7 Mio. $ |
| 3 | KIA CORP | — | 3,42 % | 54348 | 4,5 Mio. $ |
| 4 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3,22 % | 426029 | 4,2 Mio. $ |
| 5 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 3,07 % | 71077 | 4 Mio. $ |
| 6 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | — | 2,92 % | 443500 | 3,8 Mio. $ |
| 7 | LG ELECTRONICS INC | — | 2,90 % | 31413 | 3,8 Mio. $ |
| 8 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 2,81 % | 183599 | 3,7 Mio. $ |
| 9 | SK HYNIX INC | — | 2,74 % | 3871 | 3,6 Mio. $ |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 2,70 % | 64799 | 3,5 Mio. $ |
| 11 | SAMSUNG C&T CORP | — | 2,50 % | 14995 | 3,3 Mio. $ |
| 12 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2,48 % | 302715 | 3,2 Mio. $ |
| 13 | LENOVO GROUP LTD | — | 2,46 % | 1,09 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 14 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 2,36 % | 10334 | 3,1 Mio. $ |
| 15 | CMOC GROUP LTD-A | — | 2,25 % | 1,42 Mio. | 2,9 Mio. $ |
| 16 | PICC HOLDING CO-A | — | 2,24 % | 2,73 Mio. | 2,9 Mio. $ |
| 17 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1,99 % | 549568 | 2,6 Mio. $ |
| 18 | DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | — | 1,91 % | 360200 | 2,5 Mio. $ |
| 19 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | — | 1,86 % | 1,27 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 20 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | — | 1,77 % | 26200 | 2,3 Mio. $ |
| 21 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 1,70 % | 674000 | 2,2 Mio. $ |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 1,69 % | 62344 | 2,2 Mio. $ |
| 23 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | — | 1,57 % | 864856 | 2,1 Mio. $ |
| 24 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1,53 % | 265504 | 2 Mio. $ |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO | — | 1,50 % | 289966 | 2 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,77 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6970 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6970 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.6970 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25,23 % / 21,89 % | Sharpe 1J / 3J | 0,0660 / 0,5240 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16,30 % / -16,30 % | Sortino 1J | 0,0920 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8220 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7290 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18,14 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 265 | Durchschnittliches Volumen | 159 |
| AUM | 131 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,51 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -203168 $ | -0,15 % | 134,9 Mio. $ → 131 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,1 Mio. $ | +0,76 % | 144,9 Mio. $ → 131 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EFFE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.