EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.24 | Дневной диапазон | 55.82 – 56.27 |
| Диапазон за 52 недели | 47.49 – 56.51 | Объём торгов | 5.05K |
| Средний объём | 22.71K | AUM | $516.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.05% |
| NAV | 56.14 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2016 | Состав портфеля | 641 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78470E106 | ISIN | US78470E1064 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) strives to achieve investment outcomes that generally align with the overall performance of the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, before accounting for fees and operational costs. Notably, it is the first exchange-traded fund to offer exposure to international developed markets while screening out companies that hold fossil fuel reserves. This fund is designed for climate-aware investors, providing access to international equities with a deliberate limitation on investments in entities owning fossil fuel reserves. Consequently, EFAX presents a unique option for those looking to reduce their portfolio's fossil fuel reserves footprint, serving as an alternative to conventional international developed market exposures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.05% | +3.26% | +2.17% | +10.98% | +15.49% | +15.48% | +5.47% | — | +6.48% |
| Совокупная доходность | +4.05% | +4.81% | +3.70% | +12.63% | +19.42% | +18.81% | +8.57% | — | +9.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 656 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.27% | 9.61K | $16.8M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.71% | 425.62K | $8.8M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.57% | 17.36K | $8.0M |
| 4 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1.41% | 45.25K | $7.2M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.23% | 37.36K | $6.3M |
| 6 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.23% | 63.66K | $6.3M |
| 7 | SIEMENS AG REG | SIE | 1.19% | 18.36K | $6.1M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.14% | 263.90K | $5.8M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.09% | 25.80K | $5.6M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.01% | 353.86K | $5.2M |
| 11 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.96% | 9.40K | $4.9M |
| 12 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.91% | 13.55K | $4.7M |
| 13 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.90% | 41.35K | $4.6M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.88% | 234.10K | $4.5M |
| 15 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.84% | 207.51K | $4.3M |
| 16 | UBS GROUP AG REG | UBSG.SW | 0.82% | 78.43K | $4.2M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 0.78% | 139.06K | $4.0M |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.76% | 18.10K | $3.9M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.75% | 11.10K | $3.8M |
| 20 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.75% | 38.72K | $3.8M |
| 21 | NOVO NORDISK A/S B | NOVOB | 0.74% | 79.57K | $3.8M |
| 22 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 0.73% | 90.10K | $3.7M |
| 23 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.71% | 109.20K | $3.6M |
| 24 | IBERDROLA SA | IBE | 0.70% | 153.31K | $3.6M |
| 25 | UNILEVER PLC | ULVR | 0.68% | 53.98K | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7056 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $0.8032 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +43.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.93% / -0.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8032 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.9025 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7656 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4222 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.6687 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3430 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7136 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6430 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2700 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0590 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $1.1084 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6611 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.35% / 15.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.39% / -13.52% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.775 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.789 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.05K | Средний объём | 22.71K |
| AUM | $516.5M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.5M | +0.49% | $514.0M → $516.5M |
| 1 неделя | -$6.2M | -1.20% | $518.0M → $516.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.