EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Koers per Aug 26, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 56.24 | Dagbandbreedte | 55.82 – 56.27 |
| 52-weeksbereik | 47.49 – 56.51 | Volume | 5.05K |
| Gem. volume | 22.71K | AUM | $516.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.05% |
| NAV | 56.14 | Premie/korting | -0.23% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 24, 2016 | Posities | 641 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78470E106 | ISIN | US78470E1064 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) strives to achieve investment outcomes that generally align with the overall performance of the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, before accounting for fees and operational costs. Notably, it is the first exchange-traded fund to offer exposure to international developed markets while screening out companies that hold fossil fuel reserves. This fund is designed for climate-aware investors, providing access to international equities with a deliberate limitation on investments in entities owning fossil fuel reserves. Consequently, EFAX presents a unique option for those looking to reduce their portfolio's fossil fuel reserves footprint, serving as an alternative to conventional international developed market exposures.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.05% | +3.26% | +2.17% | +10.98% | +15.49% | +15.48% | +5.47% | — | +6.48% |
| Totaalrendement | +4.05% | +4.81% | +3.70% | +12.63% | +19.42% | +18.81% | +8.57% | — | +9.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 656 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.27% | 9.61K | $16.8M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.71% | 425.62K | $8.8M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.57% | 17.36K | $8.0M |
| 4 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1.41% | 45.25K | $7.2M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.23% | 37.36K | $6.3M |
| 6 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.23% | 63.66K | $6.3M |
| 7 | SIEMENS AG REG | SIE | 1.19% | 18.36K | $6.1M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.14% | 263.90K | $5.8M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.09% | 25.80K | $5.6M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.01% | 353.86K | $5.2M |
| 11 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.96% | 9.40K | $4.9M |
| 12 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.91% | 13.55K | $4.7M |
| 13 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.90% | 41.35K | $4.6M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.88% | 234.10K | $4.5M |
| 15 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.84% | 207.51K | $4.3M |
| 16 | UBS GROUP AG REG | UBSG.SW | 0.82% | 78.43K | $4.2M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 0.78% | 139.06K | $4.0M |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.76% | 18.10K | $3.9M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.75% | 11.10K | $3.8M |
| 20 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.75% | 38.72K | $3.8M |
| 21 | NOVO NORDISK A/S B | NOVOB | 0.74% | 79.57K | $3.8M |
| 22 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 0.73% | 90.10K | $3.7M |
| 23 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.71% | 109.20K | $3.6M |
| 24 | IBERDROLA SA | IBE | 0.70% | 153.31K | $3.6M |
| 25 | UNILEVER PLC | ULVR | 0.68% | 53.98K | $3.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.05% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7056 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 01, 2026 | Laatste betaling | $0.8032 (Jun 05, 2026) |
| Groei 1J | +43.59% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.93% / -0.73% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8032 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.9025 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7656 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4222 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.6687 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3430 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7136 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6430 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2700 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0590 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $1.1084 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6611 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.35% / 15.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.06 / 1.07 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.39% / -13.52% | Sortino 1J | 1.61 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.775 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.789 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.83% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.05K | Gemiddeld volume | 22.71K |
| AUM | $516.5M | Premie/korting | -0.23% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.5M | +0.49% | $514.0M → $516.5M |
| 1 week | -$6.2M | -1.20% | $518.0M → $516.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EFAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.