EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 16:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.32 | Day Range | 53.19 – 53.30 |
| 52-Week Range | 47.86 – 56.51 | Volume | 2.85K |
| Avg Volume | 19.76K | AUM | $484.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 3.20% |
| NAV | 52.70 | Premio/Sconto | +0.93% indicativo |
| Inception | Oct 24, 2016 | Posizioni in portafoglio | 625 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78470E106 | ISIN | US78470E1064 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) strives to achieve investment outcomes that generally align with the overall performance of the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, before accounting for fees and operational costs. Notably, it is the first exchange-traded fund to offer exposure to international developed markets while screening out companies that hold fossil fuel reserves. This fund is designed for climate-aware investors, providing access to international equities with a deliberate limitation on investments in entities owning fossil fuel reserves. Consequently, EFAX presents a unique option for those looking to reduce their portfolio's fossil fuel reserves footprint, serving as an alternative to conventional international developed market exposures.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.79% | -1.80% | +1.25% | +5.65% | +7.72% | +14.26% | +5.28% | — | +5.87% |
| Rendimento totale | -2.79% | -1.80% | +2.78% | +7.22% | +11.41% | +17.56% | +8.37% | — | +8.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 640 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.68% | 9.71K | $17.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.63% | 430.10K | $7.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.54% | 17.59K | $7.4M |
| 4 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1.34% | 45.85K | $6.5M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.23% | 37.86K | $6.0M |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.23% | 267.40K | $5.9M |
| 7 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.22% | 64.51K | $5.9M |
| 8 | SIEMENS AG REG | SIE | 1.11% | 18.11K | $5.4M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.08% | 25.29K | $5.2M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.98% | 356.13K | $4.8M |
| 11 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.98% | 18.30K | $4.7M |
| 12 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.91% | 9.49K | $4.4M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.90% | 236.80K | $4.3M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.89% | 41.77K | $4.3M |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.89% | 55.50K | $4.3M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.83% | 13.72K | $4.0M |
| 17 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.81% | 110.40K | $3.9M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 0.78% | 181.60K | $3.8M |
| 19 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.78% | 208.98K | $3.8M |
| 20 | IBERDROLA SA | IBE | 0.76% | 154.88K | $3.7M |
| 21 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.76% | 38.72K | $3.7M |
| 22 | UBS GROUP AG REG | UBSG.SW | 0.75% | 77.73K | $3.6M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 0.75% | 139.80K | $3.6M |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.75% | 33.10K | $3.6M |
| 25 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 0.73% | 92.70K | $3.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7056 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8032 (Jun 05, 2026) |
| Crescita 1A | +43.59% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.93% / -0.73% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8032 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.9025 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7656 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4222 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.6687 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3430 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7136 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6430 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2700 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0590 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $1.1084 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6611 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.55% / 15.63% | Sharpe 1A / 3A | 0.669 / 0.978 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.39% / -13.52% | Sortino 1A | 1.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.779 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.791 |
| Downside deviation 1Y | 11.03% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.85K | Average volume | 19.76K |
| AUM | $484.8M | Premio/Sconto | +0.93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $484.8M → $484.8M |
| 1 Month | -$8.6M | -1.69% | $508.7M → $484.8M |
| 1 Week | -$1.5M | -0.31% | $489.7M → $484.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EFAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.