EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 16:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.32 | Tagesspanne | 53.19 – 53.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.86 – 56.51 | Volumen | 2.85K |
| Durchschn. Volumen | 19.76K | AUM | $484.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 3.20% |
| NAV | 52.70 | Aufgeld/Abschlag | +0.93% indikativ |
| Auflegung | Oct 24, 2016 | Positionen | 625 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78470E106 | ISIN | US78470E1064 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) strives to achieve investment outcomes that generally align with the overall performance of the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, before accounting for fees and operational costs. Notably, it is the first exchange-traded fund to offer exposure to international developed markets while screening out companies that hold fossil fuel reserves. This fund is designed for climate-aware investors, providing access to international equities with a deliberate limitation on investments in entities owning fossil fuel reserves. Consequently, EFAX presents a unique option for those looking to reduce their portfolio's fossil fuel reserves footprint, serving as an alternative to conventional international developed market exposures.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.79% | -1.80% | +1.25% | +5.65% | +7.72% | +14.26% | +5.28% | — | +5.87% |
| Gesamtrendite | -2.79% | -1.80% | +2.78% | +7.22% | +11.41% | +17.56% | +8.37% | — | +8.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 640 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.68% | 9.71K | $17.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.63% | 430.10K | $7.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.54% | 17.59K | $7.4M |
| 4 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1.34% | 45.85K | $6.5M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.23% | 37.86K | $6.0M |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.23% | 267.40K | $5.9M |
| 7 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.22% | 64.51K | $5.9M |
| 8 | SIEMENS AG REG | SIE | 1.11% | 18.11K | $5.4M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.08% | 25.29K | $5.2M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.98% | 356.13K | $4.8M |
| 11 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.98% | 18.30K | $4.7M |
| 12 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.91% | 9.49K | $4.4M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.90% | 236.80K | $4.3M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.89% | 41.77K | $4.3M |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.89% | 55.50K | $4.3M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.83% | 13.72K | $4.0M |
| 17 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.81% | 110.40K | $3.9M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 0.78% | 181.60K | $3.8M |
| 19 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.78% | 208.98K | $3.8M |
| 20 | IBERDROLA SA | IBE | 0.76% | 154.88K | $3.7M |
| 21 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.76% | 38.72K | $3.7M |
| 22 | UBS GROUP AG REG | UBSG.SW | 0.75% | 77.73K | $3.6M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 0.75% | 139.80K | $3.6M |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.75% | 33.10K | $3.6M |
| 25 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 0.73% | 92.70K | $3.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7056 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8032 (Jun 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +43.59% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.93% / -0.73% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8032 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.9025 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7656 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4222 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.6687 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3430 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7136 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6430 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2700 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0590 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $1.1084 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6611 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.55% / 15.63% | Sharpe 1J / 3J | 0.669 / 0.978 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.39% / -13.52% | Sortino 1J | 1.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.779 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.791 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.85K | Durchschnittliches Volumen | 19.76K |
| AUM | $484.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.93% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $484.8M → $484.8M |
| 1 Monat | -$8.6M | -1.69% | $508.7M → $484.8M |
| 1 Woche | -$1.5M | -0.31% | $489.7M → $484.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EFAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.