EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Cotação em Aug 26, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 56.24 | Intervalo Diário | 55.82 – 56.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.49 – 56.51 | Volume | 5.05K |
| Volume Médio | 22.69K | AUM | $514.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 55.87 | Prêmio/Desconto | +0.25% indicativo |
| Início | Oct 24, 2016 | Posições | 641 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78470E106 | ISIN | US78470E1064 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) strives to achieve investment outcomes that generally align with the overall performance of the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, before accounting for fees and operational costs. Notably, it is the first exchange-traded fund to offer exposure to international developed markets while screening out companies that hold fossil fuel reserves. This fund is designed for climate-aware investors, providing access to international equities with a deliberate limitation on investments in entities owning fossil fuel reserves. Consequently, EFAX presents a unique option for those looking to reduce their portfolio's fossil fuel reserves footprint, serving as an alternative to conventional international developed market exposures.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.13% | +3.39% | +3.39% | +11.44% | +15.92% | +15.66% | +5.76% | — | +6.52% |
| Retorno total | +5.14% | +4.94% | +4.94% | +13.11% | +19.88% | +18.99% | +8.87% | — | +9.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 656 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.26% | 9.61K | $16.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.73% | 425.62K | $8.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.56% | 17.36K | $8.0M |
| 4 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1.40% | 45.25K | $7.2M |
| 5 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.25% | 63.66K | $6.4M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.20% | 37.36K | $6.2M |
| 7 | SIEMENS AG REG | SIE | 1.17% | 18.36K | $6.0M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.13% | 263.90K | $5.8M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.10% | 25.80K | $5.6M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 1.02% | 353.86K | $5.2M |
| 11 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.95% | 9.40K | $4.9M |
| 12 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.91% | 41.35K | $4.6M |
| 13 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.90% | 13.55K | $4.6M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.90% | 234.10K | $4.6M |
| 15 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.83% | 207.51K | $4.2M |
| 16 | UBS GROUP AG REG | UBSG.SW | 0.82% | 78.43K | $4.2M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 0.79% | 139.06K | $4.1M |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.77% | 18.10K | $3.9M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.75% | 11.10K | $3.8M |
| 20 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.74% | 38.72K | $3.8M |
| 21 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 0.73% | 90.10K | $3.7M |
| 22 | NOVO NORDISK A/S B | NOVOB | 0.73% | 79.57K | $3.7M |
| 23 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.71% | 109.20K | $3.6M |
| 24 | IBERDROLA SA | IBE | 0.70% | 153.31K | $3.6M |
| 25 | UNILEVER PLC | ULVR | 0.69% | 53.98K | $3.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.03% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7056 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 01, 2026 | Último pagamento | $0.8032 (Jun 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +43.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.93% / -0.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8032 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.9025 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7656 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4222 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.6687 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3430 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7136 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6430 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2700 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0590 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $1.1084 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6611 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.34% / 15.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / 1.08 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.39% / -13.52% | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.775 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.789 |
| Desvio negativo 1A | 10.82% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.05K | Volume médio | 22.69K |
| AUM | $514.0M | Prêmio/Desconto | +0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$470.0K | -0.09% | $514.5M → $514.0M |
| 1 Semana | -$9.0M | -1.74% | $518.0M → $514.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EFAX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.