EFAD ProShares - MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.58 | Дневной диапазон | 45.28 – 45.45 |
| Диапазон за 52 недели | 39.53 – 45.59 | Объём торгов | 993 |
| Средний объём | 3.76K | AUM | $64.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.48% |
| NAV | 45.37 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2014 | Состав портфеля | 85 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 74347B839 | ISIN | US74347B8393 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF tracks an index, meticulously designed and overseen by MSCI, which focuses on companies already part of the broader MSCI EAFE Index. To qualify, these companies must have consistently raised their dividend payments annually for a minimum of ten years. The index itself is composed of at least 40 different stocks, with each holding assigned an equal weight. Under typical market conditions, the fund aims to allocate a minimum of 80% of its total capital to the securities included in this underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.98% | +6.61% | +5.37% | +9.34% | +8.02% | +7.96% | -1.12% | +2.43% | +1.09% |
| Совокупная доходность | +6.97% | +7.55% | +6.42% | +10.44% | +10.95% | +10.72% | +1.41% | +4.85% | +3.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL LTD | CSL | 2.13% | 11.43K | $1.4M |
| 2 | PRO MEDICUS LTD | PME | 1.84% | 8.66K | $1.2M |
| 3 | SEGRO PLC | — | 1.75% | 86.78K | $1.1M |
| 4 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | FPH | 1.64% | 40.75K | $1.1M |
| 5 | SIKA AG-REG | — | 1.62% | 4.51K | $1.0M |
| 6 | SAGE GROUP PLC/THE | SGE | 1.52% | 65.67K | $982.3K |
| 7 | LOTUS BAKERIES | — | 1.51% | 65 | $972.7K |
| 8 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.50% | 552 | $970.4K |
| 9 | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | 1.50% | 56.39K | $968.4K |
| 10 | SAP SE | SAP | 1.48% | 4.37K | $958.7K |
| 11 | COMPUTERSHARE LTD | — | 1.48% | 34.05K | $955.9K |
| 12 | SYMRISE AG | — | 1.47% | 9.04K | $949.9K |
| 13 | BUNZL PLC | — | 1.44% | 24.88K | $933.7K |
| 14 | KAO CORP | — | 1.44% | 41.72K | $933.3K |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 1.43% | 2.67K | $926.8K |
| 16 | GIVAUDAN-REG | — | 1.43% | 227 | $925.6K |
| 17 | SONIC HEALTHCARE LTD | — | 1.43% | 61.20K | $924.2K |
| 18 | OTSUKA CORP | — | 1.43% | 42.13K | $921.8K |
| 19 | GEBERIT AG-REG | — | 1.42% | 1.27K | $919.0K |
| 20 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | — | 1.42% | 20.57K | $917.6K |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | — | 1.40% | 31.15K | $902.3K |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.38% | 1.90K | $892.9K |
| 23 | SOFINA | SOF | 1.38% | 3.14K | $891.7K |
| 24 | TERUMO CORP | — | 1.38% | 55.02K | $889.2K |
| 25 | KERRY GROUP PLC-A | — | 1.37% | 9.05K | $887.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1307 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3721 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +20.75% / +7.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3721 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0452 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5391 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1743 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.4407 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0278 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3302 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1495 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4821 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2697 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1872 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.54% / 13.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.613 / 0.617 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.18% / -13.35% | Сортино 1Л | 0.891 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.557 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.682 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 993 | Средний объём | 3.76K |
| AUM | $64.9M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $64.9M → $64.9M |
| 1 неделя | $139.7K | +0.22% | $63.8M → $64.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFAD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.