EFAD ProShares - MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.58 | Tagesspanne | 45.28 – 45.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.53 – 45.59 | Volumen | 993 |
| Durchschn. Volumen | 3.76K | AUM | $64.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 2.48% |
| NAV | 45.37 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2014 | Positionen | 85 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 74347B839 | ISIN | US74347B8393 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF tracks an index, meticulously designed and overseen by MSCI, which focuses on companies already part of the broader MSCI EAFE Index. To qualify, these companies must have consistently raised their dividend payments annually for a minimum of ten years. The index itself is composed of at least 40 different stocks, with each holding assigned an equal weight. Under typical market conditions, the fund aims to allocate a minimum of 80% of its total capital to the securities included in this underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.98% | +6.61% | +5.37% | +9.34% | +8.02% | +7.96% | -1.12% | +2.43% | +1.09% |
| Gesamtrendite | +6.97% | +7.55% | +6.42% | +10.44% | +10.95% | +10.72% | +1.41% | +4.85% | +3.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL LTD | CSL | 2.13% | 11.43K | $1.4M |
| 2 | PRO MEDICUS LTD | PME | 1.84% | 8.66K | $1.2M |
| 3 | SEGRO PLC | — | 1.75% | 86.78K | $1.1M |
| 4 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | FPH | 1.64% | 40.75K | $1.1M |
| 5 | SIKA AG-REG | — | 1.62% | 4.51K | $1.0M |
| 6 | SAGE GROUP PLC/THE | SGE | 1.52% | 65.67K | $982.3K |
| 7 | LOTUS BAKERIES | — | 1.51% | 65 | $972.7K |
| 8 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.50% | 552 | $970.4K |
| 9 | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | 1.50% | 56.39K | $968.4K |
| 10 | SAP SE | SAP | 1.48% | 4.37K | $958.7K |
| 11 | COMPUTERSHARE LTD | — | 1.48% | 34.05K | $955.9K |
| 12 | SYMRISE AG | — | 1.47% | 9.04K | $949.9K |
| 13 | BUNZL PLC | — | 1.44% | 24.88K | $933.7K |
| 14 | KAO CORP | — | 1.44% | 41.72K | $933.3K |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 1.43% | 2.67K | $926.8K |
| 16 | GIVAUDAN-REG | — | 1.43% | 227 | $925.6K |
| 17 | SONIC HEALTHCARE LTD | — | 1.43% | 61.20K | $924.2K |
| 18 | OTSUKA CORP | — | 1.43% | 42.13K | $921.8K |
| 19 | GEBERIT AG-REG | — | 1.42% | 1.27K | $919.0K |
| 20 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | — | 1.42% | 20.57K | $917.6K |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | — | 1.40% | 31.15K | $902.3K |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 1.38% | 1.90K | $892.9K |
| 23 | SOFINA | SOF | 1.38% | 3.14K | $891.7K |
| 24 | TERUMO CORP | — | 1.38% | 55.02K | $889.2K |
| 25 | KERRY GROUP PLC-A | — | 1.37% | 9.05K | $887.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1307 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3721 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +19.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +20.75% / +7.88% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3721 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0452 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5391 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1743 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.4407 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0278 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3302 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1495 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4821 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2697 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1872 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.54% / 13.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.613 / 0.617 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.18% / -13.35% | Sortino 1J | 0.891 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.557 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.682 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.32% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 993 | Durchschnittliches Volumen | 3.76K |
| AUM | $64.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $64.9M → $64.9M |
| 1 Woche | $139.7K | +0.22% | $63.8M → $64.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EFAD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.