EEV ProShares - UltraShort MSCI Emerging Markets
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.82 | Дневной диапазон | 10.55 – 10.66 |
| Диапазон за 52 недели | 9.98 – 21.24 | Объём торгов | 14.45K |
| Средний объём | 33.64K | AUM | $2.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.69% | Доходность (TTM) | 7.46% |
| NAV | 10.60 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2007 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 74350P634 | ISIN | US74350P6346 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets fund endeavors to generate daily investment results that mirror an amplified inverse (-2x) of the MSCI Emerging Markets Index's daily performance. These results are calculated prior to the subtraction of any fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.81% | -3.45% | -28.19% | -43.48% | -47.22% | -38.44% | -20.43% | -23.40% | -26.51% |
| Совокупная доходность | +2.81% | -3.45% | -26.15% | -41.84% | -44.89% | -35.99% | -18.36% | -22.34% | -25.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $269.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 70.58% | 19.00K | $1.9M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 29.42% | 792.97K | $793.0K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP… | — | 0.00% | -1.05K | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP UBS AG | — | 0.00% | -443 | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP… | — | 0.00% | -503 | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP… | — | 0.00% | -962 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7927 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1897 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.80% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1897 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3070 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0218 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2742 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1260 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1316 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1123 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2435 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2172 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1703 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1405 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 51.26% / 40.29% | Шарп 1Л / 3Л | -0.892 / -0.858 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -50.15% / -77.78% | Сортино 1Л | -1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.792 |
| Отклонение вниз за 1 год | 36.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.45K | Средний объём | 33.64K |
| AUM | $2.9M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$265.5K | -8.37% | $3.2M → $2.9M |
| 1 месяц | $148.2K | +5.42% | $2.7M → $2.9M |
| 1 неделя | $136.3K | +5.05% | $2.7M → $2.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EEV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.