EEV ProShares - UltraShort MSCI Emerging Markets
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.82 | Rentang Harian | 10.55 – 10.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.98 – 21.24 | Volume | 14.45K |
| Volume Rata-Rata | 33.64K | AUM | $2.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.69% | Yield (TTM) | 7.46% |
| NAV | 10.60 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Oct 30, 2007 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 74350P634 | ISIN | US74350P6346 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets fund endeavors to generate daily investment results that mirror an amplified inverse (-2x) of the MSCI Emerging Markets Index's daily performance. These results are calculated prior to the subtraction of any fees and operating expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.81% | -3.45% | -28.19% | -43.48% | -47.22% | -38.44% | -20.43% | -23.40% | -26.51% |
| Total return | +2.81% | -3.45% | -26.15% | -41.84% | -44.89% | -35.99% | -18.36% | -22.34% | -25.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $269.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 70.58% | 19.00K | $1.9M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 29.42% | 792.97K | $793.0K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP… | — | 0.00% | -1.05K | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP UBS AG | — | 0.00% | -443 | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP… | — | 0.00% | -503 | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets (EEM) SWAP… | — | 0.00% | -962 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7927 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1897 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +29.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.80% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1897 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3070 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0218 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2742 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1260 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1316 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1123 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2435 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2172 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1703 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1405 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 51.26% / 40.29% | Sharpe 1T / 3T | -0.892 / -0.858 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -50.15% / -77.78% | Sortino 1T | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -1.77 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.792 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 36.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.45K | Volume rata-rata | 33.64K |
| AUM | $2.9M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$265.5K | -8.37% | $3.2M → $2.9M |
| 1 Bulan | $148.2K | +5.42% | $2.7M → $2.9M |
| 1 Minggu | $136.3K | +5.05% | $2.7M → $2.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.