EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 75.74 | Günlük Aralık | 76.10 – 76.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 65.04 – 79.44 | Hacim | 20.33K |
| Ort. Hacim | 62.08K | AUM | $372.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.72% | Getiri (TTM) | 2.81% |
| NAV | 76.00 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 16, 2011 | Varlıklar | 1695 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286475 | ISIN | US4642864759 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF), the iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF, is structured to closely replicate the investment performance of a benchmark index. This index is specifically comprised of shares from companies with smaller market capitalizations operating in developing global economies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.08% | -1.97% | +0.53% | +12.79% | +14.90% | +11.41% | +4.38% | +5.86% | +2.97% |
| Toplam getiri | +7.08% | -1.35% | +1.17% | +13.50% | +18.53% | +14.58% | +7.09% | +8.58% | +5.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $72.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1718 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 1.13% | 263.00K | $4.3M |
| 2 | WINBOND ELECTRONICS | 2344.TW | 1.00% | 685.00K | $3.8M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 2.80M | $2.8M |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 6274.TWO | 0.69% | 53.00K | $2.6M |
| 5 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299.TWO | 0.65% | 39.00K | $2.4M |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 8046.TW | 0.56% | 56.00K | $2.1M |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189.TW | 0.53% | 74.66K | $2.0M |
| 8 | LAND MARK CORP | 3081.TWO | 0.43% | 18.70K | $1.6M |
| 9 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044.TW | 0.43% | 106.00K | $1.6M |
| 10 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313.TW | 0.42% | 233.40K | $1.6M |
| 11 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770.TW | 0.41% | 735.00K | $1.5M |
| 12 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.39% | 386.00K | $1.5M |
| 13 | LAURUS LABS LTD | — | 0.39% | 76.19K | $1.5M |
| 14 | COFORGE | COFORGE.BO | 0.37% | 71.21K | $1.4M |
| 15 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 2404.TW | 0.36% | 40.40K | $1.4M |
| 16 | LG INNOTEK LTD | 011070.KS | 0.35% | 3.14K | $1.3M |
| 17 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239.TW | 0.35% | 155.00K | $1.3M |
| 18 | WINWAY TECHNOLOGY | 6515.TW | 0.32% | 6.00K | $1.2M |
| 19 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.32% | 34.49K | $1.2M |
| 20 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 0.30% | 351.00K | $1.1M |
| 21 | AUO | 2409.TW | 0.29% | 1.33M | $1.1M |
| 22 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | MOH.AT | 0.28% | 15.17K | $1.0M |
| 23 | SILERGY | 6415.TW | 0.28% | 74.00K | $1.0M |
| 24 | COMPAL ELECTRONICS | 2324.TW | 0.27% | 850.00K | $1.0M |
| 25 | WT MICROELECTRONICS | 3036.TW | 0.27% | 155.71K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.81% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1388 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4779 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +27.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +43.22% / +11.76% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4779 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2569 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2536 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.2252 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3311 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3970 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0503 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.7090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.40% / 16.86% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.853 / 0.748 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.31% / -19.71% | Sortino 1Y | 1.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.756 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.758 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.33K | Ortalama hacim | 62.08K |
| AUM | $372.4M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $372.4M → $372.4M |
| 1 Hafta | -$6.8M | -1.83% | $373.1M → $372.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EEMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.